|
|
119
105 14
1 –
13 – – 13 5,5 7,5 |
118
104 14
1 –
13 – – 13 5,5 7,5 |
118
104 14
1 –
13 – – 13 5,5 7,5 |
118
104 14
1 –
13 – – 13 5,5 7,5 |
118
104 14
1 –
13 – – 13 5,5 7,5 |
1423
1261 162
7 –
155 – – 155 65 90 |
2. Прогноз денежной наличности. Главная задача проверить синхронность поступления и расходования денежных средств. Для осуществления этого проекта кредиты не привлекались. План поступлений и выплат наличных денег представлен в табл. 2.4.2.
Таблица 2.4.2. План поступлений и выплат
Показатели
2000 год
2001 год
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Денежные поступления
Продажи за наличные
Поступления по счетам к оплате
Другие источники
Денежные расходы:
Производственные расходы
Текущие расходы
Капитальные затраты
Прочие расходы (выплаты, налоги на прибыль)
Рост (уменьшение) наличных средств
Денежные средства
на начало года
на конец года
93
–
93
–
98
2
–
–
3
–
3
119
–
119
–
105
1
–
–
13
3
16
118
–
118
–
104
1
–
12,3
0,7
16
16,7
118
–
118
–
104
1
–
–
13
16,7
29,7
118
–
118
–
104
1
–
–
12
29,7
41,7
118
–
118
–
104
1
–
16
– 3
41,7
38,7
1423
–
1423
–
1261
7
–
65
90
38,7
128,7
3. Балансовый план активов и пассивов предприятия на 31 декабря 2000 г. Представлен в табл. 2.4.3.
Таблица 2.4.3. Балансовый план активов и пассивов
.Показатели
Сумма, тыс. руб.
Активы
Ликвидные активы
в том числе
денежные средства
счета к получению
запасы готовой продукции
запасы сырья и материалов
оборудование
амортизация
38,7
40,0
22,4
10,0
53,0
5,3
Итого активов
169,4
Пассивы и собственный капитал
Краткосрочные обязательства, всего:
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.