|
|
Уточненной бюджетной росписью |
|||
|
08014410000 Расходы по статьям музеи и постоянные выставки |
4132000 |
4415000 |
283000 |
Увеличение заработной платы -распоряжение Администрации 174 от 09.11.2006 |
|
01150920310 |
|
12000 |
12000 |
Решение Городской думы 54 от 14.02.2006 |
|
Итого |
4132000 |
4427000 |
29500 |
|
Из таблицы 49 видно, что в 2006 году разница между уточненной бюджетной росписью и утвержденными бюджетными назначениями составила 295000 рублей по причине увеличения заработной платы и автоматизации бухгалтерии в связи с переходом на новую инструкцию по бюджетному учету №25Н с 01.01.2006 года.
Проведем анализ исполнения кассового бюджета по бюджету и внебюджету за 2005 и 2006 годы (табл.50-53).
Таблица 50.
Анализ исполнения кассового бюджета за 2005 год по бюджету.
Код бюджетной классификации
Назначено в соответствии с уточненной бюджетной росписью
Исполнено (кассовое исполнение бюджета), руб.
Отклонения кассового исполнения от уточненной бюджетной росписи
Сумма, руб.
Причина отклонения
1.Доходы
0
0
0
2.Расходы
3505080,00
3503161,41
1918,59
Из них:08014410000 расходы по статьям музеи и постоянные выставки
3274000,00
3273384,90
615,10
01150929801 проведение общегородс. праздников и мероприят.
100032,00
98828,65
1203,35
01150929812 расходы на реформирование бюджетного учета (прочие услуги)
44000,00
44000,00
01150929912 расходы на реформирование бюджетного учета (субв. прочие услуги)
22000,00
22000,00
08014410096 вз. расчет коммунальные услуги
9632,00
9631,82
0,18
08011441880 резерв. фонд (услуги по содержанию имущества)
55416,00
55316,04
99,96
Дефицит/профицит (доходы – расходы)
-3505080,00
-3503161,41
-1918,59
Таблица 50 показывает, что в 2005 году отклонения кассового исполнения от уточненной бюджетной росписи по расходам составили 1918,59 рублей.
Таблица 51. Анализ исполнения кассового бюджета за 2006 год по бюджету.
Код бюджетной классификации
Назначено в соответствии с уточненной бюджетной росписью
Исполнено (кассовое исполнение бюджета), руб.
Отклонения кассового исполнения от уточненной бюджетной росписи
Сумма, руб.
Причина отклонения
1.Доходы
0
0
0
2.Расходы
4427000
4355972,08
71027,92
Из них:08014410000
4415000
4349972,08
71027,92
Снятие по итогам КРО
01150920310
12000
12000
0
Дефицит/профицит (доходы – расходы)
- 4427000
-4355972,08
-71027,92
Таблица 51 показывает, что в 2006 году отклонения кассового исполнения от уточненной бюджетной росписи составили 71027,92 рублей.
Таблица 52.
Анализ сведений о кассовом исполнении бюджета по внебюджету в 2005 году
Код бюджетной классификации
Назначено в соответствии с уточненной бюджетной росписью
Исполнено (кассовое исполнение бюджета), руб.
Отклонения кассового исполнения от уточненной бюджетной росписи
Сумма, руб.
Причина отклонения
1.Доходы
4456000,00
4243293,34
212706,66
Из них:
Доходы от продажи услуг зачт. в местный бюджет
910000,00
713636,84
196363,16
Доходы от продажи товаров зачт. в местный бюджет
3529700,00
3529656,50
43,50
Безвозмездные поступления от бюджетов бюдж. сист.
16300,00
-
16300,00
2.Расходы
4456000,00
4286998,11
169001,89
Из них: 08014410000
4456000,00
4286998,11
Дефицит/профицит (доходы-расходы)
0,00
-43704,77
43704,77
Отклонения кассового исполнения от уточненной бюджетной росписи по внебюджету в 2005 году составили 212706,66 рублей, дефицит по внебюджету составил - 43704,77 рублей.
Таблица 53.
Анализ сведений о кассовом исполнении бюджета по внебюджету в 2006 году.
Код бюджетной классификации
Назначено в соответствии с уточненной бюджетной росписью
Исполнено (кассовое исполнение бюджета), руб.
Отклонения кассового исполнения от уточненной бюджетной росписи
Сумма, руб.
Причина отклонения
1.Доходы
6219800,00
5609267,01
610532,99
От плановой сметы на начало года дополн. сметами были увеличены доходы по продаже товаров, по продаже услуг не выполнены суммовые показатели, количественные перевыполнены.
Из них:
Доходы от продажи услуг, зач. в бюджет гор. округ.
2040000,00
1429541,00
610459,00
Доходы от продажи товаров, зач. в бюдж. гор. округ.
4179800,00
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.