| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: |
|7.Привлеченным средствам банков, включая займы и |54798 |
|депозиты | |
|8.Привлеченным средствам других клиентов, включая |51333 |
|займы и депозиты | |
|9.Выпущенным долговым ценным бумагам |27378 |
|10.Арендной плате |14293 |
|11.Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы |147802 |
|(сумма ст.7 по 10) | |
|12.Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6 - |66687 |
|ст.11) | |
|13.Комиссионные доходы |43564 |
|14.Комиссионные расходы |2450 |
|15.Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14) |41114 |
| Прочие операционные доходы: |
|16.Доходы от операций с иностранной валютой и с |86480 |
|другими валютными ценностями, включая курсовые | |
|разницы | |
|17.Доходы от операций по купле-продаже драгоценных |17702 |
|металлов, ценных бумаг и другого имущества, | |
|положительные результаты переоценки драгоценных | |
|металлов и ценных бумаг | |
|18.Доходы, полученные в форме дивидендов |310 |
|19.Другие текущие доходы |7095 |
|20.Итого прочие операционные доходы (сумма ст.16 по|111587 |
|19) | |
|21.Текущие доходы (ст.12+15+20) |219388 |
| Прочие операционные расходы: |
|22.Расходы по оплате труда |74071 |
|23.Эксплуатационные расходы |40853 |
|24.Расходы от операций с иностранной валютой и |40212 |
|25.Расходы от операций по купле-продаже драгоценных|21569 |
|металлов, ценных бумаг, и другого имущества, | |
|операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки | |
|драгоценных металлов и ценных бумаг | |
|26.Другие текущие расходы |18474 |
|27.Всего прочих операционных расходов |195179 |
|(Сумма ст.22 по 26) | |
|28.Чистые текущие доходы до формирования резервов и|24209 |
|без учета непредвиденных доходов (ст.21-27) | |
|29.Изменение величины резервов под возможные потери|179 |
|по ссудам | |
|30.Изменение величины резервов под обесценение |-21875 |
|ценных бумаг | |
|31.Изменение величины прочих резервов |6609 |
|32.Чистые текущие доходы за вычетом непредвиденных |39296 |
|расходов (ст.28-29-30-31) | |
|33.Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных |0 |
|расходов | |
|34.Чистый доход до выплаты налога на прибыль |39296 |
|(ст.32+33) | |
|35.Налог на прибыль |13231 |
|36.Отсроченный налог на прибыль |0 |
|36А.Непредвиденные расходы после налогообложения |0 |
|прибыли | |
|37.Прибыль (убыток) за отчетный период |39296 |
|(ст.34-36-36а) | |
Приложение 4 Данные для оценки процентного риска с использованием
методики ГЭП-менеджемент в исходном варианте
|АКТИВ БАЛАНСА |Сумма |До |От 1 |От 3 |От 6 |Свыше |
| | | | |мес. |мес. | |
| |Баланса |1 мес.|до 3 |До 6 |до 12|1 года|
| | | |мес. |мес. |мес. | |
|Процентные активы | | | | | | |
|Гос. Облигации, |32000 |2000 |8000 |10000|1000 |11000 |
|купонные | | | | | | |
|Гос. Облигации, |28001 |2000 |7001 |9000 |0 |10000 |
|дисконтные | | | | | | |
|Муниципальные |11847 |1000 |1800 |2047 |3500 |3500 |
|облигации | | | | | | |
|Корпоративные |16730 |6700 |0 |0 |0 |10030 |
|долговые | | | | | | |
|обязательства | | | | | | |
|Размещенные МБК |392369,9|81635,|155000|10000|55734|0 |
| | |06 | |0 |,9 | |
|Коммерческие кредиты|622208 |95329,|165995|11571|13306|112100|
| | |88 |,86 |7,6 |4,4 |,25 |
|Средства в |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|управлении | | | | | | |
|Итого процентных |1103156 |188664|337796|23676|19329|146630|
|активов | |,94 |,86 |4,6 |9,3 |,25 |
|Непроцентные активы | | | | | | |
|Касса |210281,1|210281|0 |0 |0 |0 |
| | |,1 | | | | |
|Счета НОСТРО |47597 |47597 |0 |0 |0 |0 |
|Долевые ценные |3257 |3257 |0 |0 |0 |0 |
|бумаги | | | | | | |
|Прочие активы |44722 |44722 |0 |0 |0 |0 |
|Итого активов |1409013 |494522|337796|23676|19329|146630|
| | |,04 |,86 |4,6 |9,3 |,25 |
|ПАССИВ БАЛАНСА |Сумма |До |От 1 |От 3 |От 3 |Свыше |
| |Баланса |1 мес.|до 3 |до 6 |до 6 |1 года|
|Процентные пассивы | | | | | | |
|Текущие счета |20454,6 |0 |20454,|0 |0 |0 |
| | | |6 | | | |
|Счета местных |29450,6 |29450,|0 |0 |0 |0 |
|бюджетов | |6 | | | | |
|Счета ЛОРО |28225,4 |28225,|0 |0 |0 |0 |
| | |4 | | | | |
|Привлеченные МБК |235796 |35796 |200000|0 |0 | |
|Депозиты физических |253671,3|29111,|204300|52710|5700,|5600,3|
|лиц | |8 |,16 |,55 |44 |2 |
|Депозиты юридических|242878 |20000,|100018|32600|5600,|5400,2|
|лиц | |12 | |,8 |25 |2 |
|Долговые ценные |103586 |20000 |100000|17407|1406,|278,71|
|бумаги | | |,1 |,26 |61 | |
| | | | | | | |
|Итого процентных |914061,9|162583|624772|10271|12707|11279,|
|пассивов | |,92 |,86 |8,6 |,3 |25 |
|Непроцентные пассивы| | | | | | |
|Собственные средства|30000 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Счета гос.бюджетных |150000 |0 |0 |0 |0 |0 |
|организаций | | | | | | |
|Прочие пассивы |314951,1|0 |0 |0 |0 |0 |
|Итого пассивов |1409013 |162583|624772| |12707|11279,|
| | |,92 |,86 | |,3 |25 |
Приложение 5 Данные о процентных ставках
Данные о процентных ставках в КБ «Уралвнешторгбанк»
|Процентные ставки |Средняя |До |От 1 |От 3 |От 3 |Свыше |
|"Уралвнешторгбанк" |ставка |1 мес. |до 3 |до 6 |до 6 |1 года |
|Гос. Облигации |13,1 |10 |12 |13 |15 |15,5 |
|Гос. Облигации |12,1 |9 |11 |12 |14 |14,5 |
|Муниципальные |10,9 |8 |10 |10 |13 |13,5 |
|Корпоративные |12,5 |8 |12 |13 |14 |15,5 |
|Обязательства | | | | | | |
|Размещенные МБК |25 |24 |26 |26 |25 |24 |
|Коммерческие кредиты |28,4 |28 |30 |29 |28 |27 |
|Средняя ставка в |17,00 |14,50 |16,83 |17,17 |18,17 |18,33 |
|периоде по АКТИВУ | | | | | | |
|Средняя ставка по |17,00 | | | | | |
|АКТИВУ | | | | | | |
|Текущие счета |2 |2 |2 |2 |2 |2 |
|Счета местных |2 |2 |2 |2 |2 |2 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
