|1139 |Другие |14746 |14746 |100,0 |
| |расходы | | | |
|1140 |Расходы на |2410 |2410 |100,0 |
| |командировку | | | |
|1160 |Оплата |56335 |52150 |97,2 |
| |коммунальных | | | |
| |услуг | | | |
|1161 |Оплата |27839 |26543 |95,3 |
| |теплоснабжени| | | |
| |я | | | |
|1162 |Оплата |3840 |3828 |97,2 |
| |водоснабжения| | | |
|1163 |Оплата |21856 |21778 |98,6 |
| |электроэнерги| | | |
| |и | | | |
|2110 |Приобретение |16610 |14607 |87,8 |
| |предметов | | | |
| |долгосрочного| | | |
| |использования| | | |
| |Всего |532062 |517085 |97,2 |
Дебиторская задолженность исполкому за 2002 год составила 6,318 тыс. грн.,
в том числе
1139 «Оплата других услуг – 961 грн.
(неуплата бюджетными учреждениями, которые размещены в здании
Каменнобродской районной Рады, счетов за коммунальные услуги)
1160 «Оплата коммунальных услуг» - 5,332 тыс. грн.
На 01.01.03 составила 6,563 тыс. грн. В том числе
1111 «Зарплата» - 95 грн.
1138 «Услуги связи» - 33 грн.
1139 «Оплата других услуг» - 961 грн.
(неуплата бюджетными учреждениями, которые размещены в здании КРР.,
расчетов за коммунальные услуги)
1160 «Оплата коммунальных услуг» - 5,474 тыс. грн.
Кредиторская задолженность исполкома за 2002 год составила 9,985 тыс.
грн., в том числе
1137 «Текущий ремонт» - 270 грн.
1138 «Услуги связи» - 856 грн.
1160 «Оплата коммунальных услуг» - 7,708 тыс. грн.
2132 «Капремонт админ объектов» - 1,149 тыс. грн.
На 01. 01. 03. составила 7,356 тыс. грн в том числе
110 «Зарплата» - 2 грн.
1131»Предметы, материалы» - 4 грн.
1135 « содержание транспортных средств» 1,574 тыс.грн.
1137 «Текущий ремонт» - 2,410 тыс. грн.
1138 «Услуги связи» - 64 грн.
1161 «Тепло обеспечение» - 3,302 тыс. грн.
Расходы Управления трудовой и социальной защиты населения за 2002 год
составляют 217,22 тыс. грн., что составляет 95,4% к уточненному плану на
год.
Расходы управления трудовой и социальной защиты населения. Таб. 2.1.10
|Код |Наименование |Уточненный |Исполнено на |% исполнения |
| |показателей |план на 2002 |2002 год | |
| | |год | | |
|УТСЗН | | | | |
|1110 |Оплата труда |152834 |147445 |96,5 |
|1120 |Начисление на |51707 |50445 |96,5 |
| |зарплату | | | |
|1130 |Приобретение |20557 |16992 |82,7 |
| |потребления | | | |
|1131 |Канцтовары |9335 |7984 |85,5 |
|1137 |Текущий ремонт |6857 |5058 |73,8 |
|1138 |Услуги связи |3077 |2751 |89,4 |
|1139 |Другие расходы |1288 |1199 |93,1 |
|1140 |Командировочные|500 |328 |65,6 |
|2110 |Приобретение |2010 |2010 |100,0 |
| |долгосрочного | | | |
| |пользования | | | |
| |Всего |227608 |217220 |95,4 |
Кредиторская задолженность УТСЗН на 01.01.03. составила 3,725 тыс. грн., в
том числе
1341 «Помощь семьям с детьми» - 3,725 тыс. грн.
Кредиторская задолженность Текрцентра на 01,01,2003 г. составила 1666 грн.
, в том числе
1343 «Трансферты населению – 1,666 тыс. грн.
БЛАГОУСТРОЙ
Расходы на благоустрой района составляют 284,976 тыс. грн., что составляет
95,9% к уточненному плану на отчетный период.
Кредиторская задолженность на 01,01,03, составляет 9,340 тыс. грн., в том
числе
САБ – 11 за авто услуги 217 грн.
«Теплокомунэнерго» 3,303 тыс. грн.
Совхоз «Каштан плюс» 3,346 тыс. грн
«Укремсервис» 2,410 тыс. грн.
Укртелеком за уличный таксофон 64 грн.
За 2002 год было заплачено за:
. Реконструкция ливневого коллектора 86,07 тыс. грн.
. Обслуживание насосной станции 76,3 тыс. грн.
. Уборка дорог 8,009 тыс. грн.
. Изготовление стояков для детской площадки 1251 грн.
. Обрезка деревьев 1,153 тыс. грн.
. Покраска бордюр, лавок 1,193 тыс. грн.
. Восстановление внешнего освещения 10,1 тыс. грн.
. Таксофон 72 грн.
. Уборка травы на центральных улицах 5,88 тыс. грн.
. Разные работы по благоустройству 9,904 тыс. грн.
. Текущий ремонт спортивной площадки 1,394 тыс. грн.
. Водо-учетный колодец на пл. Ленина 1,2 тыс. грн.
. Промывание труб 2,650 тыс. грн.
. Ремонт дорог 75,8 тыс. грн.
. Проведение работ с гидроочещением подземных трубопроводов 4,0 тыс.
грн.
.
РАСХОДЫ
Расходы районного бюджета за год исполнены на 92,8%.
При плане 2498,6 тыс. грн. Фактически израсходовано 2253,7 тыс. грн.
В пределах поступивших доходов обеспечено своевременное
финансирование в первую очередь защищенных статей и других расходов
районного бюджета.
2.2. Сравнительный анализ формирования и исполнения Каменнобродскоо бюджета
Выполнение доходной части бюджета Каменнобродского района.
Доходная часть районного бюджета на 1 квартал 2002 года утвержденная
в сумме 812,8 тыс. грн, в т.ч. общий в сумме 792,4 тыс. грн, специальный
фонд -в сумме 20,4 тыс. грн.
В районный бюджет за 1 квартал 2002 года поступило всего доходов в сумме
750,9 тыс. грн, в т.ч. к общему фонду - 744,9 тыс. грн, к специальному
фонду - 6,0 тыс. грн.
Выполнение районного бюджета за 1 квартал 2002 года составляет 140,1%
по поступлениям за соответствующий период минувшего года, 23,6% по
утвержденному плану на год и 92,1% по утвержденному плану на 1 квартал 2002
года (приложение1).
Основной удельный вес в поступлениях в районный бюджет за 1 квартал
2002 г. составляют подоходный налог (23,1% ), плата за торговый патент
(20,8% ), субвенция -( 48,0 %).
Динамика поступлений в районный бюджет в 1 кв.2001 - 2002 годов
представлена на рисунке 2.2.1
Доля налогов и сборов, зачисленных в районный бюджет, от общего объема
налогов и сборов, уплаченных плательщиками Каменнобродского района в 1
квартале г.г., составляет - 9,7%, большая их часть - 90,3% зачисленная в
другие бюджеты и фонды.
Распределение общих поступлений бюджета Каменнобродского района в 1
кв. 2000 - 2002гг.представлена на рисунке 2.2.2
Подробный анализ выполнения доходной части бюджета района отображен в
разрезе налогов, сборов и платежей, которые зачисляются в районный бюджет в
2002 году.
Подоходный налог с граждан.
План на 1 кв. 2002 года по подоходному налогу утвержденный в сумме
157,6 тыс. грн. Поступление по подоходному налогу составляют 173,8 тыс.
грн, что составляет 28,9% от утвержденного плана на год и 110,3 % - от
утвержденного плана на 1 квартал.
В сравнении с соответствующим периодом минувшего года поступления
подоходного налога в контингенте возросли на 821,0 тыс. грн, что поясняется
повышением размера минимальной заработной платы с 1 января 2002 года от 118
гривен до 140 гривен.
Динамика поступлений подоходного налога за 1 кв.2000 - 2002 гг.
представлена на рисунке2.2.3
Налог на прибыль предприятий и организаций, которые относятся к
городской коммунальной собственности
Утвержденный план на 1 квартал составляет 6,1 тыс. грн. Поступило 9,4
тыс. грн, то есть 154,1% от плана 1 квартал и 31,3% от утвержденного плана
на год.
Основные суммы поступили от Комбината зеленого хозяйства и
благоустройства
Налог на промысел.
Утвержденный план на 1 квартал 2002 года - 2,7 тыс. грн. Фактически в
бюджет района поступило 2,0 тыс. грн, что составляет 181,8% от поступлений
за соответствующий период прошлого года, 15,4% от утвержденного плана на
год и 74,1 % от утвержденного плана на 1 квартал.
Невыполнение плана поясняется тем, что в бюджет не поступили
запланированные на январь месяц суммы налога.
Поступление налога на промысел за 1 кв.2000-2002 года представлена на
рисунке 2.2.4
Плата за государственную регистрацию субъектов предпринимательской
деятельности.
В текущем году плата за государственную регистрацию в районный бюджет
поступает в полном объеме к общему фонду.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
