Наименование
затрат и работ
Количество единиц
Сметная стоимость единицы, тенге
Сметная
стоимость
1
2
3
4
Раздел А (оборудование):
Коммутационное оборудование, портов
300
12000
3600,0
Прочее оборудование не учтенное сметой, (от стоимости оборудования), %
1,0
120
36,0
Тара и упаковка (от стоимости оборудования), %
2,0
240
72,0
Транспортные расходы (от стоимости оборудования), %
Итого по Разделу А:
12600
3780,0
Раздел Б:
Монтаж и настройка (от стоимости оборудования), %
10
1200
360,0
Обучение (от стоимости оборудования ),%
Итого по разделу Б:
1320
396,0
Раздел В:
РШ 600х2, шт
25000
50,0
Кабель ТПП 100х2, м
1000
300,0
Кабель ТПП 50х2, м
250
250,0
Кабель ТПП 10х2,
2000
150
ЯКГ 20х2
700
7,0
ЯКГ10х2
500
5,0
Итого по
разделу В
26900
912,0
Вместе по смете (А + Б+В):
40820
5088,0
НДС, %
15
6123
763,2
Итого с НДС
46943
5851,2
Станционное оборудование составляет 80% от общей части капитальных затрат, а увеличение объема мощности линейного оборудования и систем передачи (К) 20%:
К = К*20% ,тыс. тенге (7.2)
тогда общие капительные затраты определяется:
К=К+ К, тыс. тенге (7.3)
Затраты на один монтированный номер (тыс.тенге) определяется:
К = К/ N (7.4)
где N - количество подключаемых портов (N= 300).
Годовые эксплуатационные расходы складывается из следующих статей затрат: заработная плата штата основной деятельности с отчислениями на социальные налоги; амортизационные отчисления; расходы на материалы и запасные части; затраты на электроэнергию со стороны производственных нужд; прочие производственные и административно-управленческие расходы.
Расчет годового фонда заработной платы штата основной деятельности производится на основании расчета численности производственного персонала должностных окладов, сложившихся на телефонной сети Жаркаинском РУТ на 2006-2007 годы. Для обслуживания АТС (0,5 единиц- техник) и местной кабельной сети требуется (0,5 единиц - электромонтер), а обслуживания магистрали между районным центром и поселком (ЦС-ОС) осуществляется централизовано с ЦТЭ, который находиться в районном центре (РУТ). Новая станция типа МС-240 не требует постоянного контроля и в будущем также будет контролироваться с ЦТЭ, поэтому на 1-м этапе эксплуатации ЦАТС достаточно одного персонала. Результаты расчета численности штата и годового фонда заработной платы сведены в таблицу 7.2.
Таблица 7.2 - Годовой фонд заработной платы
Наименование должностей
и профессий
Всего человек
Оклад, тенге
Годовой фонд
зарплаты, тыс. тенге
Техник
0,5
15000
180,0
Электромонтер
13000
156,0
Итого
28000
336,0
О = ФОТ * 0,20 (7.5)
(7.6)
ФОТ=336,0 + 67,2 = 403,2 тыс. тенге
Величина амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости оборудования и сооружений связи и установленных норм амортизации.
Амортизационные отчисления рассчитываются по формуле:
тенге (7.7)
где 0,97 – коэффициент определяющий капитальных затрат, переходящих в основные производственные фонды (ОПФ); Н - средняя норма амортизации для основных фондов.
Для расчета расходов на материалы и запчасти (тыс. тенге) используем формулу:
Э =0,05 * Ц (7.8)
где Ц - стоимость оборудования; 0,05 – коэффициент, определяющий расходы на материалы и запчасти на один монтированный номер.
Э = 0,05 * 3600,0 =180,0 тыс.тенге
где Т-тариф на электроэнергию ( 5,0 тенге/кВтч); расход тока в ЧНН на 1000 номеров (для ЦАТС 38 А ); U - величина номинального станционного напряжения, U=60 В; В - число тысячных групп (1); КПД выпрямительной установки, равный 0,7; Кчнн - коэффициент концентрации нагрузки в ЧНН, Кчнн=0,1 .
, тенге
Полученные данные по определению затрат на электроэнергию рассчитана на 1000 номеров, а в нашем случае достаточно (300 номеров) - 17832,6 тенге.
Прочие затраты на производственные, транспортные управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы определяются укрупнено в размере 10 % от общей суммы затрат на основании данных эксплуатации станции. Результаты расчетов годовых эксплуатационных расчетов сведены в таблице 7.3.
Таблица 7.3 – Эксплуатационные расходы за год
Показатели
Единица измерения
Сумма затрат,
тысяч тенге
Структура затрат, %
Заработная плата производственного персонала с отчислением на социальный налог
тыс.тенге
403,2
34,19
Амортизационные
отчислениями
471,08
39,95
Материалы, запчасти
15,26
Затраты на
электроэнергию
17,83
1,51
Прочие
107,21
9,09
1179,32
100
Выручка от основной деятельности включает в себя разовую и текущую выручку. Структура абонентов определяется спросом на услуги телефонной связи. Количество новых установок определяется как разница между монтированной емкостью проектируемой АТС и емкостью демонтированных станций:
N= 300-100=200 номеров
При расчете текущей выручки взяты среднестатистические данные продолжительности разговора по категориям абонентов плюс абонентская плата. Выручка от основной деятельности представлена в таблице 7.4.
Выручка включает в себя статьи доходов от установки телефонов юридическим лицам, физическим лицам, абонентская плата от физических лиц, юридических лиц – предприятия, организации, частные предприниматели). Также в статьи доходов входят дополнительные виды обслуживания (будильник, ограничение исходящей связи, переадресация и другие). Следующие статьи доходов – это зона Интернет, междугородные и международные переговоры, аренда каналов, выделенные линии, подключение ISDN, ADSL (технологии асимметричной цифровой абонентской линии и интеграция служб).
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17