Таблица 23 - Общие издержки.
Название
Сумма
(руб.)
Платежи
Плата за сигнализацию
15 000,00
Раз в полгода, с 3 по 24 мес.
Реклама
10 000,00
Ежеквартально, с 5 по 24 мес.
Плата за электричество
3 000,00
Ежемесячно, с 2 по 24 мес.
Плата за телефон
900,00
Ежемесячно, с 3 по 24 мес.
Покупка упаковочных пакетов
600,00
Плата за воду
1 000,00
Покупка канцтоваров
400,00
Ежеквартально, с 4 по 24 мес.
Покупка хозтоваров
200,00
Раз в полгода, с 4 по 24 мес.
Итого
31 100,00
Таблица 24 - Кредит.
Дата
Срок
Ставка
%
Кредит
01.11.2007
798 386,39
719 дней
22%
Таблица 25 - Баланс (руб.)
Строка
11.2007
12.2007
1.2008
2.2008
3.2008
4.2008
Денежные средства
Счета к получению
Сырье, материалы и комплектующие
Незавершенное производство
Запасы готовой продукции
501,17
531,97
Банковские вклады и ценные бумаги
Краткосрочные предоплаченные расходы
Суммарные текущие активы
Основные средства
286 079,58
Накопленная амортизация
3 924,79
7 849,58
11 774,38
Остаточная стоимость основных средств:
282 154,79
278 230,00
274 305,20
Земля
Здания и сооружения
Оборудование
Предоплаченные расходы
Другие активы
Инвестиции в основные фонды
Инвестиции в ценные бумаги
Имущество в лизинге
СУММАРНЫЙ АКТИВ
278 731,17
274 837,17
Отсроченные налоговые платежи
476,80
947,06
34 732,92
36 662,20
Краткосрочные займы
50 933,79
186 293,32
389 505,38
440 889,99
519 247,71
496 506,41
Счета к оплате
Полученные авансы
Суммарные краткосрочные обязательства
389 982,18
441 837,05
553 980,62
533 168,61
Долгосрочные займы
258 482,20
320 474,96
279 138,68
240 710,17
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Капитал, внесенный сверх номинала
Резервные фонды
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
-50 933,79
-186 293,32
-362 384,80
-480 157,23
-554 388,14
-499 041,61
Суммарный собственный капитал
СУММАРНЫЙ ПАССИВ
Баланс (руб.)
5.2008
6.2008
7.2008
8.2008
9.2008
10.2008
539,92
516,15
493,92
508,79
507,01
542,37
15 699,17
19 623,96
23 548,75
27 473,54
31 398,34
35 323,13
270 380,41
266 455,62
262 530,83
258 606,04
254 681,24
250 756,45
270 920,33
266 971,77
263 024,75
259 114,82
255 188,25
251 298,82
37 056,04
36 520,96
35 540,13
36 166,64
36 389,40
39 714,52
513 074,12
575 581,04
570 034,68
566 177,65
596 200,46
534 279,79
550 130,16
612 102,00
605 574,81
602 344,29
632 589,87
573 994,31
168 270,35
92 826,92
72 730,50
34 679,48
-447 480,18
-437 957,15
-415 280,56
-377 908,95
-377 401,62
-322 695,49
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26