5. План по персоналу.
Таблица 18 - План по персоналу.
Должность
Кол-во
Зарплата
(руб.)
Платежи
Управление
Бухгалтер
1
10 000,00
Ежемесячно, с 5 по 24 мес.
продавец-консультант
4
12 000,00
товаровед
6 300,00
уборщица
2
2 000,00
Итого
8
30 300,00
6. Календарный план.
Таблица 19 - Список этапов.
Название
Длительность
Дата начала
Дата окончания
Проверка СЭС
23.12.2007
27.12.2007
Дизайн помещения
20
28.12.2007
17.01.2007
Телефонизация помещения
7
01.01.2008
08.01.2008
Установка сигнализации
6
02.01.2008
Покупка компьютера
3
05.01.2008
Покупка кассы
11.01.2008
покупка столов
12.01.2008
Покупка стульев
Покупка витрин
5
10.01.2008
15.01.2008
Поиск работников
17
13.01.2008
30.01.2008
Найм работников (собеседование)
31.01.2008
04.02.2008
Поиск поставщиков
06.02.2008
25.02.2008
Заключение контрактов
26.02.2008
07.03.2008
Реклама
27.02.2008
09.03.2008
Презентация магазина
10.03.2008
7. План прибыли.
Таблица 20 - Прибыли-убытки (руб.)
Строка
11.2007
12.2007
1.2008
2.2008
3.2008
4.2008
Валовой объем продаж
555 355,12
579 875,41
Потери
2 533,24
2 659,25
Налоги с продаж
2 7767,75
2 8993,78
Чистый объем продаж
525 054,13
550 881,64
Материалы и комплектующие
341 972,72
354 595,21
Сдельная зарплата
11107
11597
Прямые суммарные издержки
Валовая прибыль
183 081,41
196 286,43
Налог на имущество
476,80
470,26
464,55
458,06
Административные издержки
29 712,62
46 056,78
33 003,44
67 923,40
31 511,42
Производственные издержки
Маркетинговые издержки
Зарплата административного персонала
82 477,54
83 071,98
Зарплата производственного персонала
Зарплата маркетингового персонала
Суммарные постоянные издержки
150 400,94
114 583,40
Амортизация
3 924,79
Проценты по кредитам
933,79
3 415,38
11 879,77
13 958,36
14 637,08
13 515,64
Суммарные непроизводственные издержки
17 883,15
18 561,88
17 440,43
Другие доходы
Другие издержки
50 000,00
102 231,54
117 678,12
66 415,58
82 331,40
Убытки предыдущих периодов
50 933,79
186 293,32
362 384,80
480 157,23
554 388,14
Прибыль до выплаты налога
-50 933,79
-186 293,32
-362 384,80
-480 157,23
-554 388,14
-499 041,61
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
Прибыль от курсовой разницы
Налогооблагаемая прибыль
Налог на прибыль
Чистая прибыль
5.2008
6.2008
7.2008
8.2008
9.2008
10.2008
Валовый объем продаж
578 913,95
562 579,99
538 926,68
542 170,84
538 795,00
587 233,09
2 664,96
2 565,61
2 455,22
2 473,12
2 477,88
2 688,21
2 8945,69
28 128,99
26 946,34
27 108,54
26 939,75
29 361,65
547 303,3
531 885,39
509 525,12
512 589,18
509 377,37
555 183,23
356 945,03
346 436,27
332 346,24
334 474,00
331 178,46
360 837,43
11 578
11 252
10 778
10 844
10 775
11 744
190 358,27
185 449,12
177 178,88
178 115,18
178 158,91
194 345,8
451,53
444,95
438,37
431,86
425,31
418,83
32 469,35
69 402,65
48 084,69
34 456,60
70 914,11
32 898,89
83 670,70
84 273,75
84 881,13
85 492,90
86 109,08
86 729,69
116 140,06
153 676,40
132 965,83
119 949,50
157 023,19
119 628,58
12 491,32
12 254,15
11 784,03
11 015,71
10 930,34
9 795,13
16 416,11
16 178,94
15 708,82
14 940,51
14 855,13
13 719,92
499 041,61
447 480,18
437 957,15
415 280,56
377 908,95
377 401,62
-447 480,18
-437 957,15
-415 280,56
-377 908,95
-377 401,62
-322 695,49
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26