Таблиця «Контракт» містить дані та реквізити контрактів (таблиця 4.2).
Таблиця 4.2. Структура таблиці «Платіж»
Опис
Обо-вість
Коментар
Власник контракту
Так
У списку виводиться внутрішній код (радикал) клієнта і його найменування
Тип операції
Експорт/Імпорт
Номер контракту
Дата контракту
Дата закінчення контракту
Ні
Сума контракту
Валюта контракту
Вільна сума контракту по платежам
Розраховується автоматично
Контрагент
Країна контрагента
Код т-ної групи
Параметри, які заполоняються тільки для імпортних контрактів
Причина купівлі валюти
Заповнюється відповідно довідникам НБУ KOD_70_2.DBF
Ціль перерахування
Дата закінчення дії акту цінової експертизи
Параметри, які заполоняються тільки для експортних контрактів
Ціль прибуття
Причина для продажу валюти
В таблиці «Підтверджуючі документи» зберігаються параметри ПД (таблиця 4.3).
Таблиця «Зв'язок Платіж-Контракт» - містить дані які характеризують зв'язок між певними контрактами та платежами (таблиця 4.4).
Таблиця 4.3. Структура таблиці «Підтверджуючі документи»
(клієнт банку).
У списку виводиться внутрішній код клієнта і його найменування, у фільтрі також передбачається можливість фільтрації за даними параметрами клієнта
Вид документу ПД
Відповідні значення довідника «Види ПД»
Номер ПД
Номер митниці
Обов'язковий для заповнення тільки для ВМД, у яких заповнений параметр 13 (МФО банку, в якому знаходиться ВМД)
Дата ПД
Валюта ПД
Сума (вартість) в валюті ПД
Якщо введена сума в нац. валюті (параметр 10), то розраховується на підставі суми в нац. валюті і курсу.
Курс
За замовчуванням підставляється курс НБУ на дату рівну датою ПД
Карїна контрагента
МФО банку
Вільна сума ПД по платежам
Дата підтвердження ВМД
Для декларацій інших банків заповнюється вручну, для інших - датою квитовки з ВМД
Контрольний строк
Контрольний строк в днях
Контрольна дата ПД
Контрольна дата ПД, розраховується автоматично, на основі дати ПД та контрольного строку.
Відзнака зняття з контролю
Якщо встановлено, то значить інформація по ПД була включена до звіту для ДПА
Таблиця 4.4. Структура таблиці «Зв'язок Платіж-контракт»
Ідентифікатор платежу.
Ідентифікатор контракту
Валюта платежу
Такі
Якщо валюта не вказана, заповняэмо з платежу
Валюта Контракту
Якщо валюта не вказана, заповняэмо з контракту
Сума квитовкі у валюті платежу
Одне з полів має бути обов'язково заповненим.
Сума квитовкі у валюті контракту
Крос-курс валюти
Якщо валюти контракту і платежу співпадають, то крос-курс дорівнює 1, якщо відрізняються - за замовчуванням розраховується крос-курс валюти платежу до валюти контракту за курсами НБУ цих валют на дату платежу
Ознака передоплати
НІ
Номер сеансу автоматичної квитовкі
Дата та час останньої зміни зв'язку
Проставляється автоматично системою
Кількість днів прострочення
В таблиці «Зв'язок Платіж-ПД» міститься дані які характеризують зв'язки між певними підтверджуючими документами та платежами. Її структура дуже схожа на таблицю зв'язків між платежами та контрактами тому не будемо її окремо показувати.
4.2 Алгоритми методів
Загальна суть валютного контролю полягає в своєчасному забезпеченні товару грошима і оплати за реалізацію товару в імпортно-експортних операціях. Схематично процеси можна зобразити наступним чином (рисунок 4.3):
Рисунок 4.3 - Загальна логіка основних процесів
На рисунку 4.3 зображені процеси імпортних та експортних операцій. Не автоматизовані процеси не мають фону клітинок, автоматизовані мають суцільний фон, на пів автоматизовані - фон в косу лінію.
При веденні імпортних операцій банки отримую платежі та далі ведуть контроль своєчасного підтвердження цих коштів що являє собою перетин кордону України певного товару. При порушеннях система веде себе відповідно до обраного режиму. Звітність може бути або повністю автоматизована або ж на пів автоматизована.
В експортних операціях ведеться контроль погашення вивезених за кордон товарів за аналогічними діями щодо звітності.
Однією з проблем є погашення боргу в різних банках. Тому було розроблено алгоритм ведення валютного контролю за платежами інших банків. Розглянемо алгоритм формування платежів інших банків (рисунок_4.4).
На першому етапі вирішуємо, який метод формування будемо використовувати, ручний чи автоматичний. При ручному режимі підбір потрібних ВМД робиться руками і суми, які передані на контроль до інших банків також вводяться руками. При автоматичному режимі передаємо потрібний файл на обробку.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
