12. Копия страхового свидетельства (извещение страхователя) из Фонда социального страхования РФ (Приложение №2 к Инструкции о порядке начисления, уплаты страховых взносов, расходования и учета средств государственного социального страхования), заверенная нотариально;
13. Копия информационного письма Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Госкомстата России или письмо территориального органа Государственной статистики с присвоенными кредитной организации кодами по общероссийским классификаторам, подтверждающими постановку на учет в Едином государственном регистраторе предприятий и организаций (ЕГРПО), заверенная нотариально.
Для филиалов банков:
1. Заявление на открытие корреспондентского счета, подписанное лицами, подписавшими договор (руководителем и главным бухгалтером);
2. Нотариально заверенная копия Устава кредитной организации;
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации кредитной организации ;
4. Нотариально заверенная копия лицензии на совершение банковских операций, выданная Банком России кредитной организации;
5. Нотариально заверенная копия письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя и главного бухгалтера кредитной организации ;
6. Нотариально заверенная копия сообщения Банка России о внесении филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера;
7. Нотариально заверенная копия Положения о филиале;
8. Карточка с образцами подписей уполномоченных должностных лиц филиала, заверенная нотариально. Карточка должна быть также заверена руководителем (его заместителем) территориального учреждения Банка России по месту нахождения филиала в подтверждение того, что право подписи этих лиц согласовано с территориальным учреждением Банка России;
9. Оригинал доверенности, выданной кредитной организацией руководителю филиала, на открытие конкретного корреспондентского счета и ведение операций по этому счету или нотариально заверенная копия доверенности, выданная руководителю филиала, удостоверяющая его полномочие на открытие корреспондентского счета и ведение операций по этому счету и право подписания договоров (в случае, если договор и заявление на открытие корреспондентского счета подписывается руководителем филиала);
10. Копия свидетельства о постановке клиента на учет в налоговом органе (Форма № 12-1-7, Приложение к Приказу Госналогслужбы России от 27.11.98 № ГБ-3-12/309), заверенная нотариально либо налоговым органом, выдавшим свидетельство.
11. Справка о постановке на учет в Пенсионном фонде Российской
12. Справка о постановке на учет в Фонде обязательного медицинского
13. Баланс на последнюю отчетную дату и расчет экономических нормативов ЦБ РФ;
14. Подписанный руководителем и главным бухгалтером филиала или руководителем или главным бухгалтером кредитной организации договор об открытии и порядке ведения корреспондентского счета банку - резиденту в ОАО “Банк…” в валюте Российской Федерации;
15. Копия страхового свидетельства (извещение страхователя) из Фонда социального страхования РФ (Приложение №2 к Инструкции о порядке начисления, уплаты страховых взносов, расходования и учета средств государственного социального страхования), заверенная нотариально;
16. Копия информационного письма Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Госкомстата России или письмо территориального органа Государственной статистики с присвоенными кредитной организации кодами по общероссийским классификаторам, подтверждающими постановку на учет в Едином государственном регистраторе предприятий и организаций (ЕГРПО), заверенная нотариально.
Конституция РФ от 12.12.93 г.
Гражданский кодекс РФ
Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. N 17-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР" (с изменениями от 31 июля 1998 г., 5, 8 июля 1999 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 февраля 1996 г. N 6, ст. 492
Инструкция ЦБР N 62а от 30 июня 1997 г. “О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам”//Вестник Банка России от 31 декабря 1997 г, N 91 - 92
Постановление ФКЦБ России от 23/11/1998 N 51 "Об утверждении Положения о клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации" //Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, N 11, 25.11.98
Письмо Государственной налоговой службы РФ от 31.01.97 г. №ВК-6-11/94 «Об ответственности банков за неисполнение (несвоевременное исполнение) платежных поручений клиентов».
Постановление Правительства РФ от 22.05.98 г. №476 «О мерах по повышению эффективности применения процедур банкротства».
Постановление Правительства РФ от 17.02.98 г. №202 «О государственном органе по делам о банкротстве и финансовому оздоровлению»
Постановление ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 года № 40/63 "О договоре контокоррента."//Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства СССР. Раздел 1, ст. 409 М.: 1930.
Стратегии развития платежной системы РФ//Протокол Совета Директоров ЦБР // Деньги и кредит, 1996, № 6, с. 6.
Инструкция № 26-р от 26.10.93 "О кредитовании юридических лиц учреждениями Сберегательного банка РФ".
Устав Государственного банка Союза ССР, утв. 12 июня 1929 года.
Абрамов А.//Депозитариум N6(15) июнь-июль 1999 года, с.10-16
Агарков М.М. Основы банковского права. М.: БЕК, 1994. с. 41.
Агарков М. М. Задачи законодательного регулирования договора контокоррента // Кредит и хозяйство, 1930, N 1.
Банковская система России. Настольная книга банкира. Кн. 2.- М.: ТОО Инженерно-консалтинговая компания "ДеКа", 1995, с. 340.
Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 471с.
Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: «Роспотребрезерв», 1992. - 432с.
Вильнянский С. И. Кредитно-расчетные правоотношения. Харьков: Изд-во ХГУ, 1955,с. 15.
Викулин А.Ю. Банковская тайна как объект правового регулирования Государство и право. 1998. №7.
Введение в банковское дело: Учеб. пособие / Рук. авт. кол. проф. Г. Асхауэр. - М.: 1997. - 627с.
Вормс Э. А. Юридическая природа контокоррента и его применение в советских банках // Кредит и хозяйство, 1928, N 4.
Гольцберг М.А.//Введение в бухгалтерское дело: Пер. с англ.- К.: Торгово-издательское бюро BHV, 1994 г. С 3-4
Гражданское право. Том 2. Изд-е 2,/ Под ред. А.П. Сергеева , Ю.К. Толстого. - М.: “ПБОЮЛ Л.В. Рожников”, 2000, с.451.
Денежное обращение и кредит капиталистических стран. Учебник для вузов / Под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: «Финансы», 1977. - 344с.
Деренбург Г. "Обязательственное право" М.: 1911г. с.60-63
Дробозина Л. А., Можайсков О. В. Финансовая и денежно-кредитная система Англии. - М.: Финансы, 1976. - 326с.
Ефимова Л. Г. Банковское право. -- М.: БЕК, 1994, с. 160.
Карпов М. Договор контокоррента: Правовая природа и перспективы развития //Хозяйство и право, 2000 , №8, с.70-78
Львов Ю.И. Банки и финансовый рынок. СПб.: «Культ-Ин-форм-Пресс», 1995.
Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. - В 2 т.: Пер. с англ. Т.1. - М.: Туран. - 1996. - 400с.
Малеева Е, Рыжков О. Договор контокоррента // Хозяйство и право, 1997, № 10, с.120-128.
Новоселова Л.А. Оправовых последствиях нарушения денеж-ного обязательства//Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1999. №1.
Нормативные акты по банковской деятельности, N 12, 1997 г.
Общая теория денег и кредита: Учебник / Под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 304с.
Олейник О.М. Правовые проблемы банковской тайны // Хозяйство и право. 1997. №6.
Олейник О.М. Банковский счет: законодательство и практика//3акон. 1997.№1.
Ривуар Ж. Техника банковского дела. Пер. с франц. / Общ. ред. И. В. Широких. -- М: АО Издательская группа "Прогресс", "Универс", 1993, с. 86.
Римское частное право. Учебник под ред. проф. И. Б. Новицкого. - М., 1994. с. 295-299.
Роде Э. Банки, биржи, валюты современного капитализма. - М.: Финансы и статистика, 1986. с. 377.
Российская банковская энциклопедия М: Экспо-мир, 1995 с. 218,300.
Рыночная экономика. Учебник, т.2, ч.2, -М.: Соминтек, 1992, с.83.
Смирнов Е.П. Банковские системы Великобритании // Банковское дело. - 1995. - №9. - с.24.
Свод английского права / Под ред. Э. Дженкса. -- М.: Юридическое изд-во НКЮ СССР, 1941.
Соловяненко Н. Совершение сделок путем электронного обмена данными //Хозяйство и право. 1997. № 6-7.
Студентский М. С. Текущий счет и контокоррент // Журнал Министерства юстиции, 1986, № 8. с. 88-101.105.
Суханов Е.А. Заем и кредит. Финансирование под уступку денежного требования. Банковский вклад. Банковский счет (главы 42-45ГК)//Хозяйство и право. 1996. № 10.
Терехов Е. Ответственность банков за нарушение правил со-вершения расчетных операций. //Хозяйство и право. 1997. №1.
Трофимов К. Безналичные деньги. Есть ли они в природе?// Хозяйство и право. 1997. №3.
Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. - М.: ИПЦ «Вазар-Ферро», 1994. - 320с.
Финансово-кредитный механизм и банковские операции/ Под ред. В.И. Букато, М.Х. Лапидуса, М.: Финансы и статистика 1991.
Финансовое право: Учебник/Под ред. проф. О.Н. Горбуновой. М.: Юрист, 1996.
Финансовое право. Учебник /Под ред. проф. Н.И. Химичевой. М.: БЕК, 1995.
Финансы /Под редакцией проф. В. М. Родионовой. М.: «Финансы и статистика», 1994.
Цитович П. П. Учебник торгового права. - Киев, 1891.
Чурин С. Правовая природа сделок по безналичному перево-ду денежных средствУ/Хозяйство и право. 1998. №5.
Шершневич Г. Ф. Курс торгового права. -- СПб.: Изд-во Бр. Башмаковых, 1908, с. 585-595.
Эдвин Дж. Долан. Деньги, банки и денежно-кредитная политика. СПб., 1994.
Юридическая энциклопедия / Под общей ред. М. Ю. Тихомирова. -- М.: Юринформцентр, 1997.
Белорусская деловая газета №520 от 26 ноября 1998, с.5-6
Вестник банка России" N 70-71 от 1998 г.,№ 81от 1997 г.
“Экономика и жизнь”, 1996, №12, с.4; №32, с. 12.
Электронные материалы “Годовой отчет ЦБ РФ за 1999 год” официальный интернет-сайт Центрального Банка URL:http://www.cbr.ru/system/Credorg.htm
Электронные материалы “Годовой отчет ЦБ РФ за 1999 год” официальный интернет-сайт Центрального Банка URL:http://www.cbr.ru/system/Otchet.htm
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
