квартал

Итого

I

II

III

IV

Прогнозируемый объем реализации в ед.

162

162

162

162

648

Цена реализации ед.

893

893

893

893

Прогнозируемый объем реализации в ден. ед.

144666

144666

144666

144666

578664

Дебиторская задолженность на начало прогнозного периода

101250

101250

Реализация I квартала

101266,2

43399,8

144666

Реализация II квартала

101266,2

43399,8

144666

Реализация III квартала

101266,2

43399,8

144666

Реализация IV квартала

101266,2

101266,2

Общие поступления денежных средств

202516,2

144666

144666

144666

636514,2

Процент квартального объема реализации, оплачиваемый в квартале реализации

70

Процент квартального объема реализации, оплачиваемый в следующем квартале

30

квартал

Итого

I

II

III

IV

Запас готовой продукции на конец прогнозного периода

16,2

16,2

16,2

18

18

Общая потребность в изделиях

178,2

178,2

178,2

180

666

Запас готовой продукции на начало прогнозного периода

150,74

16,2

16,2

16,2

150,74

Количество ед., подлежащих изготовлению

27,46

162

162

163,8

515,26

Процент от продаж следующего квартала для запаса на конец текущего квартала

10

Запас готовой продукции на конец прогнозного периода

18

Бюджет прямых затрат на материалы

Показатели

квартал

Итого

I

II

III

IV

Потребность в материале на ед. изделия

21

21

21

21

Потребность в материале на производство

576,6304

3402

3402

3439,8

10820,43

Запас материала на конец прогнозного периода

340,2

340,2

343,98

378

378

Общая потребность в материале

916,8304

3742,2

3745,98

3817,8

11198,43

Запас материала на начало прогнозного периода

800

340,2

340,2

343,98

800

Материалы, подлежащие закупке

116,8304

3402

3405,78

3473,82

10398,43

Цена ед. товара

31,25

31,25

31,25

31,25

Стоимость закупок

3650,949

106312,5

106430,6

108556,9

324950,95

Процент от количества материала,необходимого для производства в следующем квартале

для запаса на конец текущего квартала - 10

10

Запас материала на конец прогнозного периода - 378

378

Показатели

квартал

Итого

I

II

III

IV

Счета к оплате на конец периода, предшествующего прогнозному

27050

27050

Закупка материала в I квартале

1825,475

1825,475

3650,949

Закупка материала в II квартале

53156,25

53156,25

106312,5

Закупка материала в III квартале

53215,31

53215,31

106430,6

Закупка материала в IV квартале

54278,44

54278,43

Итого выплат

28875,47

54981,72

106371,6

107493,7

297722,5

Процент квартальных закупок, оплачиваемых в квартале закупок

50

Процент квартальных закупок, оплачиваемых в следующем квартале

50