Основная часть доходов (53,8%) получена от юридических лиц. Населению оказано услуг на сумму 8376 989 тыс. руб. (46,2%).
Рис. 2.4.1. Структура доходов и абонентов городской телефонной связи ОАО МГТС в 2007 году.
В 2007 году под воздействием различных факторов доходы от услуг связи возросли по сравнению с 2006 годом на 10,8% или на 1765 478 тыс. рублей. При определении воздействия указанных выше факторов на увеличение доходов от основной деятельности ОАО МГТС использовались средние доходные таксы, которые индексировались в соответствии с темпом роста тарифов.
За счет изменения тарифов в отчетном году получено 55% (971 432 тыс. руб.) дополнительного дохода. При неизменных тарифах темп роста доходов от услуг связи в 2007 году составил бы 104,8%, против фактических 110,8%.
Оставшаяся часть прироста доходов в размере 794 046 тыс. руб. (45,2%) получена в основном, за счет введения с 1 июля 2006 года платы за внутризоновые соединения, а также за счет развития средств связи, увеличения объемов предоставляемых услуг и других факторов.
В последние несколько лет прослеживается тенденция снижения разговорной активности абонентов МГТС в связи с растущей конкуренцией со стороны сотовых операторов связи. Всего в отчетном году исходящий трафик составил: 29,3 млрд. мин. от местных телефонных соединений и более 680 млн. мин. от внутризоновых соединений, в связи с введением с 1 июля 2006 года платы за исходящий трафик абонентов МГТС на сети операторов подвижной радиосвязи.
Затраты на производство и реализацию продукции показаны в таблице 2.4.2 [17].
Таблица 2.4.2.
Структура затрат ОАО МГТС в 2006 – 2007 гг.
№
п/п
Наименование показателей
2006,тыс. руб.
Уд. вес в общих затратах, %
2007, тыс. руб.
Темп роста,%
1.
Затраты на оплату труда
3 715 008
29,6
4 067 803
26,2
109,5
2.
Единый социальный налог
883 494
7,0
916 852
5,9
103,8
3.
Материальные затраты - всего, в т.ч.:
1 593 304
12,7
1 671 299
10,7
104,9
- затраты на ремонт
631 483
5,0
675 278
4,3
106,9
- материалы
482 743
3,9
447 205
2,9
92,6
- энергия
380 269
3,0
389 246
2,5
102,4
- транспортные затраты
98 809
0,8
159 570
1,0
161,5
4.
Амортизационные отчисления
3 118 905
24,8
3 307 794
21,3
106,1
5.
Прочие расходы
3 257 690
25,9
5 591 468
35,9
171,6
· присоединение и пропуск трафика
90 491
0,7
955 528
6,1
1055,9
· резерв универсального обслуживания
73 381
0,6
167 619
1,1
228,4
6.
Всего расходов
12 568 401
100,0
15 555 216
123,8
Затраты на производство и реализацию продукции в 2007 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на 23,8% или на 2986815 тыс. руб. и составили 15555216 тыс. руб. Сложившийся темп роста затрат к прошлому году обусловлен изменением в нормативной базе отрасли «Связь», а также объективными общеэкономическими факторами, необходимостью решения принципиальных для Общества проблем инвестиционной политики, централизации бизнеса, поддержания конкурентоспособности и сотрудничества на рынке телекоммуникаций.
В ходе проводимой работы по развитию и реконструкции сети, за счет ввода новых основных производственных фондов, амортизационные отчисления в отчетном году возросли на 6,1% в сравнении с 2006 г. одновременно увеличив финансовую базу для решения инвестиционных программ на 188 889 тыс. руб.
Материальные затраты увеличились на 4,9% в основном вследствие передачи на аутсорсинг части транспортных услуг с сокращением собственного автопарка.
Рост прочих расходов на 71,6% обусловлен:
§ нормативными изменениями в бизнес – схеме отношений с операторами связи и, в связи с этим, ростом межоператорских расчетов в 10,6 раза;
§ увеличением затрат на рекламу на 50,3% в результате популяризации нового сквозного брэнда компании, проводимой разъяснительной работой по внедрению новых тарифных планов, изменениями номеров телефонов, рекламирования сервисных служб и новых услуг связи;
§ ростом затрат по охране имущества на 54,8% в связи с выведением функции на аутсорсинг и сокращением собственного персонала, что позволило в рамках программы по повышению эффективности деятельности Общества удержать рост ФЗП не более 109,5%, при повышении средней заработной платы на 24,2%;
§ увеличением затрат по информационно – вычислительному обслуживанию на 4,6% и расходам по использованию объектов интеллектуальной собственности на 74,4% в результате внедрения и совершенствования новых программ административно- хозяйственного управления и учета, биллинговой системы и систем обслуживания клиентов;
§ ростом услуг связи на 94,4% в связи с рассылкой счетов за СРР с 1 июля 2007 года, информационных материалов по переходу на новые тарифные планы и единых счетов оплаты услуг местной связи и междугородной, международной связи компании “МТТ” [25].
Структура затрат ОАО МГТС показана на рис. 2.4.2.
Рис. 2.4.2. Структура затрат ОАО МГТС в 2007 году.
Нацеленность менеджмента на результат, целенаправленная политика снижения расходов, позволили снизить по сравнению с 2006 г. темпы роста затрат на оплату труда (109,5% против 121,6% в 2006 г.), материалы (92,6% и 104,1% соответственно) и удержать на уровне 102,4% рост затрат на энергию.
Финансовая политика Общества, как и в предыдущие годы, направлена на обеспечение текущей и инвестиционной деятельности, обслуживание кредитов и займов, повышение эффективности оборачиваемости финансовых ресурсов.
Наиболее актуальными задачами финансовой деятельности Общества в отчетном году были:
§ жесткий контроль за выполнением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества;
§ обеспечение финансовыми ресурсами текущей, финансовой и инвестиционной деятельности;
§ контроль за ликвидностью ОАО МГТС;
§ оптимизация заемных средств по сроку погашения и стоимостью заимствования;
§ повышение эффективности использования оборотных активов.
Деятельность ОАО МГТС в области финансовой политики характеризуется особым вниманием менеджмента за долговой нагрузкой общества и контролем за затратами [35]. С 2000 года в Обществе действует Положение о бюджетировании, призванное сформировать, реализовать и обеспечить контроль выполнения ежегодных планов-бюджетов.
В таблице 2.4.3. приведено выполнение основных показателей деятельности ОАО МГТС в 2007 году.
Уставная деятельность Общества сопровождается неуклонным ростом чистого денежного потока по текущей деятельности: с 4,2 млрд. руб. в 2003 году до 8,1 млрд. руб. в 2007 году. Такой рост дает возможность увеличить объем финансирования инвестиционной деятельности и сохранить возможность к гибкому использованию всех инструментов привлечения денежных средств при обеспечении неуклонного обслуживания долговой нагрузки.
Таблица 2.4.3.
Основные показатели деятельности ОАО МГТС в 2007 году, тыс. руб.
№ п/п
Наименование показателя
план
факт
% выполнения
Выручка
21266 065
21592 932
101,5
Себестоимость
15400 413
15555 216
101,0
Прибыль от продаж
5865 652
6037 716
102,9
Чистая прибыль
3331 388
3713 451*
111,5
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12