Сводный прогноз наличия и движения денежных средств для предприятия
Денежные средства на начало периода
50
млн. руб.
Наименование показателя
Периоды времени
№п/п
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
1
Поступления
230
175
115
160
200
130
205
252
353
95
2
Платежи
180
235
315
107
152
90
75
340
386
82
45
3
Сальдо
-60
-200
53
48
40
177
-135
-33
4
Наличие денежных средств
100
-160
-107
-59
-19
96
273
138
105
153
203
В связи с отрицательным значением по наличию денежных средств в 3-6 месяце данный финансовый план является нереализуемым и необходим заем дополнительных средств.
4. Анализ финансового проекта многоуровневой организации
Сводный прогноз наличия и движения денежных средств
50 млн. руб.
Наимен. показателя
Ян
Фе
Ма
Апр
Май
Июнь
Июль
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
В расчетной таблице и на графике видно, что согласно данному финансовому плану, несмотря на существенные ежемесячные финансовые поступления предприятие будет иметь дефицит средств с марта по июнь.
В связи с отрицательным значением по наличию денежных средств в 3-6 месяце данный финансовый план является нереализуемым.
Для того чтобы план стал реализуемым руководство предприятия может запланировать заем необходимых средств (кредит) сроком на 3 или 6 месяцев. Рассмотрим оба варианта.
Сводный прогноз наличия и движения денежных средств для предприятия с займом на 3 месяца
Фев
Мар
Ок
Поступле-ния кредита
450
Платежи по возврату кредита
150
5
Выплата процентов за кредит
16,875
11,25
5,625
6
250
-113,88
-113,25
-115,63
7
Наличие ден. ср-в
290
176,13
62,875
-52,75
62,25
239,25
104,25
71,25
119,25
169,25
Страницы: 1, 2, 3, 4
