Таблица 2. Прогноз наличия и движения денежных средств для подразделения S 1
Денежные средства на начало периода
15
млн. руб.
Наименование показателя
Периоды времени
№п/п
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
1
Поступления
100
75
50
70
85
60
120
110
95
158
55
45
2
Платежи
80
125
87
35
150
160
37
20
3
Сальдо
-50
-70
-2
-55
18
25
4
Наличие денежных средств
-15
-85
-65
-67
-52
23
98
43
41
59
84
Таблица 3. Прогноз наличия и движения денежных средств для подразделения S 2
30
40
42
90
10
-12
-35
0
-5
-60
-20
58
-22
8
Таблица 4. Прогноз наличия и движения денежных средств для подразделения S 3
92
65
68
145
27
136
-95
33
67
-11
32
-63
-30
5
117
97
86
96
111
Страницы: 1, 2, 3, 4