Рефераты. Информационные технологии управления

Таблица 2. Прогноз наличия и движения денежных средств для подразделения S 1

Денежные средства на начало периода

15

млн. руб.

Наименование показателя

Периоды времени

№п/п

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

Поступления

100

75

50

70

85

60

120

110

95

158

55

45

2

Платежи

80

125

120

50

87

45

45

35

150

160

37

20

3

Сальдо

20

-50

-70

20

-2

15

75

75

-55

-2

18

25

4

Наличие денежных средств

35

-15

-85

-65

-67

-52

23

98

43

41

59

84

Таблица 3. Прогноз наличия и движения денежных средств для подразделения S 2

Денежные средства на начало периода

20

млн. руб.

Наименование показателя

Периоды времени

№п/п

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

Поступления

50

30

15

30

45

20

50

50

50

70

40

20

2

Платежи

35

42

50

30

30

25

25

15

110

90

20

10

3

Сальдо

15

-12

-35

0

15

-5

25

35

-60

-20

20

10

4

Наличие денежных средств

35

23

-12

-12

3

-2

23

58

-2

-22

-2

8

Таблица 4. Прогноз наличия и движения денежных средств для подразделения S 3

Денежные средства на начало периода

15

млн. руб.

Наименование показателя

Периоды времени

№п/п

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

Поступления

80

70

50

60

70

50

35

92

60

125

35

30

2

Платежи

65

68

145

27

35

20

20

25

80

136

25

15

3

Сальдо

15

2

-95

33

35

30

15

67

-20

-11

10

15

4

Наличие денежных средств

30

32

-63

-30

5

35

50

117

97

86

96

111

Страницы: 1, 2, 3, 4



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.