10

99

2490

91058

91.1

91.9

2490

91058

33.Расчетно-платежная ведомость.

Начислена заработная плата:

а ) столярный цех

-производственным рабочим за изготовление заготовок

 дверных блоков

 оконных блоков

- рабочим обслуживающим производственное оборудование

- начальнику цеха и обслуживающему персоналу

б ) сборочный цех

- производственным рабочим за изготовление

 дверных блоков

 оконных блоков

- рабочим, обслуживающим оборудование

- начальнику цеха и обслуживающему персоналу

в ) персоналу транспортного цеха

г ) руководителю, специалистам, служащим, обслуживающему персоналу фабрики.

20.1.1

20.1.2

25.1

25.1

20.2.1

20.2.2

25.2

25.2

25.3

26

300000

500000

24900

52400

250000

450000

29800

74900

145600

120400

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

300000

500000

24900

52400

250000

450000

29800

74900

145600

120400

34.Расчетно-платежная ведомость.

Начислены отпускные за счет созданного резерва на оплату отпусков:

- рабочим, обслуживающим производственное оборудование столярного цеха;

- специалистам управления фабрики.

35.Листок временной нетрудоспособности.

Начислено пособие по временной нетрудоспособности рабочим основного производства за счет средств социального страхования.

96

96

69

21800

13400

15800

70

70

70

21800

13400

15800

36.Справка-расчет бухгалтерии, расчетные ведомости.

Начислен единый социальный налог (26%) на заработную плату:

а ) столярный цех

- производственным рабочим за изготовление заготовок:

 дверных блоков

 оконных блоков

- рабочим обслуживающим производственное оборудование

- начальнику цеха и обслуживающему персоналу

б ) сборочный цех

- производственным рабочим за изготовление:

 дверных блоков

 оконных блоков

- рабочим обслуживающим оборудование

- начальнику цеха и обслуживающему персоналу

в ) персоналу транспортного цеха

г ) руководителям, специалистам, служащим, обслуживающему персоналу фабрики.

20.1.1

20.1.2

25.1

25.1

20.2.1

20.2.2

25.2

25.2

25.3

26

78000

130000

6474

13624

65000

117000

7748

19474

37856

31304

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

78000

130000

6474

13624

65000

117000

7748

19474

37856

31304

37.Расчетные ведомости.

- удержан из заработной платы налог на доходы физических лиц;

- удержан налог на доходы с суммы превышения суточных по командировке.

70

70

263796

421

68

68

263796

421

38.Расчетные ведомости.

Начислен единый социальный налог на сверхнормативные компенсационные выплаты по командировке.

26

842

69

842

39.Платежные поручения, выписка из расчетного счета.

Поступила на расчетный счет выручка от покупателей:

- ООО ТФ «Домострой»

- ООО УЮТ.

51

51

387000

513000

62

62

387000

513000

40.Выписка банка, платежное поручение.

Перечислено с расчетного счета:

-штраф за несвоевременную поставку продукции

- в погашение ранее полученного кредита банка.

91.2

66

4560

40000

51

51

4560

40000

41.Выписка из расчетного счета, платежное поручение.

Зачислена поступившая от ООО ДОК – 1 оплата за деревообрабатывающий станок.

42.Выписка из расчетного счета, платежные поручения.

Перечислено:

- СМУ – 1 за выполнение работы по капитальному ремонту здания управления фабрики;

- ООО «Интеркрафт» за три месяца вперед арендной платы;

- ООО «Компьютер-трейд» за копировальную технику.

51

60

60

60

37406

59000

70800

41300

62

51

51

51

37406

59000

70800

41300

43.Ведомость начисления амортизации.

Начислена амортизация основных средств:

а) оборудование столярного цеха;

б) оборудование сборочного цеха;

в) транспортных средств и оборудования транспортного цеха;

г) управления фабрики.

25.1

25.2

25.3

26

13200

17400

14500

9800

02

02

02

02

13200

17400

14500

9800

44.Ведомость начисления амортизации по нематериальным активам.

Начислена амортизация программного продукта.

26

8200

05

8200

45.Расчет бухгалтерии.

Списаны затраты транспортного цеха и включены в себестоимость изделий столярного цеха:

- дверной блок

- оконный блок.

20.1.1

20.1.2

81189,3

135315,5

25.3

25.3

81189,3

135315,5

46.Расчет бухгалтерии, мемориальный ордер бланка.

- начислены за месяц и сняты с расчетного счета проценты за пользование кредитом банка. Ставка по кредитному договору 17% годовых.

91.2

66

4851,29

4851,29

66

51

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15