20

86

14

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

16,8

х

-

16,8

прочие поступления

110

83

83

-

-

111

112

3. Направление денежных средств - всего

120

4845

4668

169

8

в том числе:

на оплату приобретенных товаров, оплат работ, услуг

130

1907

1907

-

-

на оплату труда

140

1280

1280

х

х

отчисления на социальные нужды

150

472

472

х

х

на выдачу подотчетных сумм

160

4

4

-

-

на выдачу авансов

170

-

-

-

-

на оплату долевого участия в строительстве

180

-

x

-

x

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

167

x

167

x

на финансовые вложения

200

6

-

2

4

на выплату дивидендов, процентов

210

-

x

-

-

на расчеты с бюджетом

220

958

954

x

4

на оплату процентов по полученным кредитам, займам

230

32

32

-

-

прочие выплаты, перечисления и т.п.

250

19

19

-

-

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

260

172

x

x

x

Справочно:

Из строки 020 поступило по начальному расчету - всего

270

1600

1600

-

-

в том числе по расчетам:

с юридическими лицами

280

-

с физическими лицами

290

1600

из них с пременением:

контрольно-кассовых аппаратов

291

1600

бланков строгой отчетности

292

-

Наличные денежные средства:

поступило из банка в кассу организации

295

825

сдано в банк из кассы организации

296

250