|
Оборудование
количество
цена
сумма
установка для измельчения сырья
2
1000
2000
система цистерн для растворения и очистки металла
2
1000
2000
установка для выпаривания
2
800
1600
установка для переработки газообразных отходов
2
800
1600
оборудование для лаборатории анализа
1
1000
1000
оборудоване для ювелирной мастерской
1
1000
1000
оборудование для офиса
1
2000
2000
Итого единовременных вложений:
11200
Персонал
количество
зарплата
сумма
директор
1
300
300
химик-технолог
4
250
1000
химик-аналитик
1
250
250
грузчик
2
150
300
бухгалтер
1
250
250
менеджер по работе с клиентами
1
250
250
менеджер по закупкам
1
250
250
ювелир
2
250
500
секретарша
1
150
150
охранник
4
200
800
уборщица
1
150
150
Итого:
4200
Скорость переработки сырья одной линией – 50кг/час.
Рабочий день – 8 часов – 400кг сырья в день
20 рабочих дней – 8 тонн сырья в месяц
1 тарелка – 200г – 1г золота
1 кг угля – 5г палладия
Сырье:
кг. сырья/мес
кг. Ме/мес.
цена сырья, $/кг
затраты на сырье/мес
тарелки
8000
80
1,12
8960
уголь
8000
40
0,5
4000
итого:
12960
продукция:
кг/мес.
цена прод., $/г
выручка
металлическое золото
70
8
560000
металлический палладий
40
0,5
20000
продажа ювелирных изделий
10
15
150000
продажа керамической муки
7920
0,0005
3960
итого:
733960
Баланс:
расходы:
наименование
сумма
сырье
12960
помещение
5100
зарплата
4200
итого:
22260
доходы:
наименование
сумма
продажа продукции
733960
доход:
711700
налог (5% от прибыли)*
35585
непредвиденные расходы (взятки и т.п.)
10000
чистая прибыль хозяйки фирмы / мес
666115$
* Компания Звездочка зарегистрирована в Кипрской Республике, которая является оффшорной зоной, вследствие чего взимается только налог на прибыль, составляющий 5% от прибыли.
6. Утилизация отходов:
· газы, полученные в результате выпаривания, разделяются и растворяются в воде (либо в водяном паре) и получаются кислоты: соляная и азотная, которые опять поступают в производство. Куда деть СО2 – пока не решили. Вероятно, продадим.
· керамическая «мука» реализуется со склада по цене 0,5у.е. за килограмм строительным организациям и организациям по производству строительных материалов.
III. Риски.
1. Ухудшение общей экономической ситуации в стране.
Выход – быстренько свернуться здесь, и быстренько развернуться в братском государстве.
2. Со стороны поставщиков:
· повальное пьянство
· золотая лихорадка
Выход – прекращение сотрудничества с компанией «Бомж и Ко» и одновременное подписание контракта с компанией «Бомжиха и Ко»
3. Со стороны покупателя:
· Пресыщение рынка
Выход – разработка нового рынка сбыта (другие города, другие страны)
IV. Анализ и оценка конъюнктуры рынка сбыта, спроса и объема продаж:
1. Конкуренты:
Конкурентами на белорусском рынке сбыта ювелирных изделий являются
- Гомельское предприятие по добыче золота и производству ювелирных изделий.
- Российские ювелирные предприятия
- По производству палладия конкурентов нет.
Способы борьбы с конкуренцией: - низкие цены, высокое качество, разнообразный ассортимент (это главный недостаток конкурентов)
2. Цены:
Ниже мировых на 10-15%
3. Спрос:
Количество состоятельных экономных людей в Беларуси возрастает. К прилавкам с ювелирной продукцией в центральных магазинах города Минска не пробиться.
V. Эффективность:
Увидеть эффективность работы не сложно. Вложения (около 30000$) окупаются уже в течение первого месяца работы.
Эффективность последующих месяцев составляет 100% * 666115/(22260+35585+10000) = 982%.
Эффективность и, соответственно, прибыль можно повысить:
- открытием филиалов в бывшем СНГ и расширением рынка сбыта.
- работой в 2 (или 3) смены
Данный бизнес-план эффективен лишь для 1-2х лет интенсивной работы.
Как сохранить и еще в несколько раз умножить полученную сумму – в следующих проектах.
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.