¦Сч. N ¦(9)
Банк плательщика ¦Сч. N ¦(12)
Банк получателя ¦Сч. N ¦(15)
ИНН (16) ¦Сч. N ¦(17)
¦Вид оп. ¦(18) ¦Очер. плат.¦(21)
¦Наз. пл.¦(20) +-----------+
Получатель ¦Код ¦(22) ¦Рез. поле ¦(23)
М.П. -------------------------
N ч. ¦N плат.¦ Дата ¦Сумма ¦ Сумма ¦Подпись Дата помещения
плат.¦ордера ¦плат. ¦частич-¦остатка¦ в картотеку
№
|
Наименование
|
Значение
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ
|
Наименование документа
|
|
2
|
0401061
|
Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации"
|
|
3
|
N
|
Номер платежного требования. Указывается номер платежного требования цифрами. В случае, если номер состоит более чем из трех цифр, платежные требования при осуществлении платежей через расчетную сеть Банка России идентифицируются по трем последним разрядам номера, которые должны быть отличны от "000"
|
|
4
|
Дата
|
Дата составления платежного требования. Указываются число, месяц, год - цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число - цифрами, месяц - прописью, год - цифрами (полностью)
|
|
5
|
Вид платежа
|
Заполняется после указаний Банка России
|
|
6
|
Сумма
прописью
|
Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово "рубль" ("рублей", "рубля") не сокращается, копейки указываются цифрами, слово "копейка" ("копейки", "копеек") также не сокращается. Если сумма платежа выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать
|
|
7
|
Сумма
|
Указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире "-". Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то в этом поле указываются сумма платежа цифрами в рублях и знак равенства "="
|
|
8
|
Плательщик
|
Указываются ИНН (если он присвоен) и наименование плательщика средств. Дополнительно указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего плательщика, номер лицевого счета которого проставлен в поле "Счет N" плательщика и платеж осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется
|
|
9
|
Сч. N
|
Номер счета плательщика. Проставляется номер лицевого счета плательщика в кредитной организации, филиале кредитной организации или в учреждении Банка России, сформированный в соответствии со "Схемой обозначения лицевых счетов и их нумерации (по основным счетам)" Приложения 1Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации от 18.09.97 N 66 и Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 N 61 с учетом изменений и дополнений. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не проставляться, если плательщиком является кредитная организация, филиал кредитной организации
|
|
10
|
Банк плательщика
|
Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка плательщика
|
|
11
|
БИК
|
Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика. Указывается БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ"
|
|
12
|
Сч. N
|
Номер счета банка плательщика. Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если плательщик - клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России
|
|
13
|
Банк получателя
|
Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка получателя
|
|
14
|
БИК
|
Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя. Указывается БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ"
|
|
15
|
Сч. N
|
Номер счета банка получателя. Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если получатель - клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России
|
|
16
|
Получатель
|
Указываются ИНН (если он присвоен) и наименование получателя средств. Дополнительно указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего получателя, номер лицевого счета которого проставлен в поле "Счет N" получателя и платеж осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется
|
|
17
|
Сч. N
|
Номер счета получателя. Проставляется номер лицевого счета получателя в кредитной организации, филиале кредитной организации в учреждении Банка России, сформированный в соответствии со "Схемой обозначения лицевых счетов и их нумерации (по новным счетам)" Приложения 1 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации от 18.09.97 N 66 и Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 N 61 с учетом изменений и дополнений. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не проставляться, если получателем является кредитная организация, филиал кредитной организации
|
|
18
|
Вид оп.
|
Вид операции. Проставляется шифр (02) согласно "Перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в банках" Приложения 1 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации (Банке России) от 18.09.97 N 66 и Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 N 61 с учетом изменений и дополнений
|
|
20
|
Наз. пл.
|
Назначение платежа кодовое. Не заполняется до указаний Банка России
|
|
21
|
Очер. плат.
|
Очередность платежа. Проставляется очередность платежа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России
|
|
22
|
Код
|
Не заполняется до указаний Банка России
|
|
23
|
Рез. поле
|
Резервное поле. Не заполняется до указаний Банка России
|
|
24
|
Назначение
|
Указываются наименование товара, платежа выполненных работ, оказанных услуг, номер и дата договора, номер, дата и сумма товарных документов, способ отправления, дата отгрузки, номера транспортных документов, грузоотправитель и место отправления, грузополучатель и место назначения, НДС (выделяется отдельной строкой или делается ссылка на то, что налог не уплачивается). В установленных случаях указываются показания измерительных приборов и действующих тарифов
|
|
35
|
Условие оплаты
|
Указывается "без акцепта" или "с акцептом". При списании средств без акцепта плательщика делается ссылка на законодательный акт или договор с указанием даты, номера и пункта
|
|
36
|
Срок для акцепта
|
Проставляется количество дней для акцепта, установленного договором, в случае, если платеж производится при условии акцепта платежного требования плательщиком. Если в платежном требовании, подлежащем акцепту плательщиком, срок для акцепта не указан, то сроком для акцепта следует считать 3 рабочих дня
|
|
37
|
Дата отсылки
|
Проставляется дата (по правилам, (вручения) установленным для поля "Дата" (4) плательщику отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов в договором случае, если эти документы были отосланы документов (вручены) получателем средств плательщику
|
|
45
|
Отметки банка плательщика
|
Отметки банка плательщика. Проставляются штамп (штампы) кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, дата и подпись ответственного исполнителя при полной оплате платежного требования
|
|
46
|
М.П.
|
Место для печати получателя. Проставляется оттиск печати (при ее наличии) согласно заявленному кредитной организации, филиалу кредитной организации или учреждению Банка России образцу
|
|
47
|
Подписи
|
Подписи получателя. Проставляются подписи (подпись) лиц, имеющих право подписи расчетных документов, согласно заявленным кредитной организации, филиалу кредитной организации или учреждению Банка России образцам
|
|
48
|
Отметки банка получателя
|
Отметки банка получателя. Проставляются штамп (штампы) кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, дата и подпись ответственного исполнителя при представлении платежного требования получателем в обслуживающий его банк
|
|
62
|
Поступ. в банк
|
Поступило в банк плательщика. плат. Указывается дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ) поступления платежного требования в банк плательщика
|
|
72
|
Срок платежа
|
Срок платежа. Проставляется ответственным исполнителем банка плательщика на платежных требованиях, оплачиваемых с акцептом плательщика
|
|
63
|
Дата помещения
|
Указывается дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ) в картотеку в случае помещения платежного требования в картотеку не оплаченных в срок расчетных документов
|
|
64
|
N ч. плат.
|
Номер частичного платежа. Проставляется порядковый номер частичного платежа, если по платежному требованию производилась частичная оплата
|
|
65
|
N плат. ордера
|
Номер платежного ордера. Заполняется, если по платежному требованию производилась частичная оплата
|
|
66
|
Дата плат. ордера
|
Дата платежного ордера (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Заполняется, если по платежному требованию производилась частичная оплата
|
|
67
|
Сумма частичного платежа
|
Указывается сумма частичного платежа цифрами по правилам, установленным для поля "Сумма" (7), если по платежному требованию производилась частичная оплата
|
|
68
|
Сумма остатка платежа
|
Указывается сумма остатка платежа цифрами по платежному требованию по правилам, установленным для поля "Сумма" (7), если по платежному требованию производилась частичная оплата. При последнем частичном платеже проставляется "0-00"
|
|
69
|
Подпись
|
Проставляется подпись ответственного исполнителя кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, которым производилась запись о частичном платеже
|
|
|