Норматив
на 31.12.2004 г.
на 31.12.2005 г.
на 31.12.2006 г.
1,0
- 0,83
- 1,66
- 0,34
Показатель / год
2005 г.
2006г.
Фондоотдача, руб.
0,68
6,86
Показатель/год
2005г
2006г
Количество оборотов дебиторской задолженности за год
1,30
6,33
Количество оборотов кредиторской задолженности за год
0,35
3,28
Период погашения дебиторской задолженности, дни
281
58
Период погашения кредиторской задолженности, дни
1046
111
на 31.12.2004г
на 31.12.2005г
на 31.12.2006г
Получено выручки от выполненных работ в расчете на 1 руб. заемных средств
7,3 руб.
0,6 руб.
3,6 руб.
Остаток денежных средств на начало года составлял - 141 тыс. руб.;
Поступило за год - 43 614 тыс. руб.
Израсходовано за год - 43 640 тыс. руб.
Остаток на конец отчетного года составил - 115 тыс. руб.
Структура источников поступлений и расходов денежных средств достаточно стабильна. Основным источником денежных средств является оплата заказчиками выполненных работ (84% всех поступлений), кроме того, недостаточная платежеспособность предприятия потребовала привлечения заемных средств в виде займов, доля которых в общей сумме поступлений составила в 2006 г. 11%.
Использование денежных средств, прежде всего, было направлено на оплату субподрядных работ и приобретаемых товаров и услуг (68% всех расходов); 14% общих расходов было направлено на оплату труда.
Структура поступлений и расходов денежных средств за 2005-2006 г.г. Таблица 7.
№ п/п
Статьи поступлений и расходов
Удельный вес, %
2006 г.
1
Поступило денежных средств - всего
100%
в том числе
1.1.
выручка от реализации работ, услуг,
89,7%
84,1%
1.2.
выручка от реализации основных средств и иного имущества
0,0%
1.3.
выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
8,3%
0,8%
1.4.
поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
11,5%
1.5.
прочие поступления
2,0%
3,6%
2
Направлено денежных средств - всего
100,00%
2.1.
на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг
52,7%
68,5%
2.2.
на оплату труда и отчисления на социальные нужды
17,3%
14,3%
2.3.
на расчеты по налогам и сборам
21,2%
7,2%
2.4.
на приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
2,4%
2.5.
погашение займов и кредитов
5,7 %
1,2%
2.6.
прочие выплаты, перечисления
3,1%
6,4%
Страницы: 1, 2, 3