Представительские расходы
Представительские расходы (без НДС и НП)
39600,00
руб
Из них наличными (40%)
15840,00
НДС с наличных (20%)
3168,00
НП с наличных (5%)
950,40
Из них безналичными
23760,00
НДС с безналичных (20%)
4752,00
Затраты брутто
48470,40
Затраты нетто (без НДС по безнал +(НП+НДС) за нал.) *
43718,40
*По действующему положению затраты за наличный расчет списываются на себестоимость вместе с НДС и НП
Затраты на подготовку персонала
Затраты на подготовку персонала (наличными)
18700,00
НДС (20%)
3740,00
НП (5%)
1122,00
23562,00
Затраты нетто*
Расходы на рекламу
Расходы на рекламу с НДС
61600,00
НДС (16,67%)
10268,72
Затраты нетто
51331,28
Итого прочих затрат
Сумма всех прочих затрат брутто
301668,71
НДС в прочих
19200,72
Сумма всех прочих затрат нетто
282467,99
Внереализационные расходы (ВРР)
Штрафы (с НДС)
12100,00
2017,07
Нетто
10082,93
Смета затрат (II квартал)
Всего (брутто)
НДС в расходах
Всего (нетто)
1. Материальные расходы
726000,00
121024,20
604975,80
2. Расходы на оплату труда
253000,00
3. Амортизация
97250,00
4. Прочие расходы
5. Всего расходов
1377918,71
140224,92
1237693,79
6. Штрафы
7. Суммарные расходы
1390018,71
142241,99
1247776,72
Расчет НДС в бюджет
Расчет НДС в бюджет (доход - расход)
400556,01
руб.
НДС (доход)
542798,00
НДС (расход)
Расчет валовой прибыли
Валовая прибыль (доход нетто - расход нетто)
1465585,28
Доход нетто
2713362,00
Расход нетто
Расчет налогооблагаемой прибыли
Норма на представительские расходы (4% от ФОТ)
10120,00
Корректировка на представительские расходы
29480,00
Налогооблагаемая прибыль (валовая прибыль + корректировка)
1327065,28
Расчет налога на прибыль
Ставка налога на прибыль
24%
Налог на прибыль
318495,67
Чистая прибыль
1147089,61
Определение доходов и расходов в III квартале
Во третьем квартале все доходы и расходы возросли на 10% по сравнению с предыдущим.
Доходы предприятия
Выручка от реализации (ДР)
Выручка от реализации с НДС
3146000,00
НДС в выручке (16,67%)
524438,20
Выручка без НДС
2621561,80
Внереализационные доходы предприятия (ВДР)
Доходы от сдачи гаражей в аренду физическим лицам (без НДС и налога с продаж)
68970,00
НДС(20%)
13794,00
4138,20
Общий доход от аренды с НДС и НП
86902,20
Полученные штрафы без НДС
37510,00
7502,00
Общий доход от штрафов с НДС
45012,00
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
