ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
|
млн.рублей
|
|
|
№
п/п
|
Наименование показателей
|
2006 год (оценка)
|
2007 год (план)
|
В том числе по кварталам (нарастающим итогом)
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
Выручка от реализации продукции
|
3210
|
4240
|
1115
|
1876
|
3058
|
4240
|
|
|
2
|
Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции
|
272
|
410
|
108
|
181
|
295
|
410
|
|
|
3
|
Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей)
|
2938
|
3830
|
1007
|
1695
|
2763
|
3830
|
|
|
3.1
|
Справочно: бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
4
|
Себестоимость реализованной продукции
|
3214
|
3634
|
933
|
1618
|
2650
|
3634
|
|
|
5
|
Управленческие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Расходы на реализацию
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Прибыль (убыток) от реализации
|
-276
|
196
|
74
|
77
|
113
|
196
|
|
|
8
|
Прибыль (убыток) от операционных
доходов и расходов
|
107
|
72
|
18
|
36
|
54
|
72
|
|
|
9
|
Прибыль (убыток) от внереализационных
доходов и расходов
|
-75
|
-105
|
-25
|
-51
|
-76
|
-105
|
|
|
10
|
Прибыль (убыток) за отчетный период
|
-244
|
163
|
67
|
62
|
91
|
163
|
|
|
11
|
Налоги и сборы, производимые из прибыли
|
16
|
47
|
11
|
12
|
27
|
47
|
|
|
12
|
Расходы и платежи из прибыли
|
|
34
|
8
|
16
|
24
|
34
|
|
|
13
|
Сумма льготы по налогу на прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Чистая прибыль
|
-260
|
82
|
48
|
34
|
40
|
82
|
|
|
|
в т.ч. по направлениям
использования:
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
14.1
|
резервный фонд
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
14.2
|
на цели накопления
|
-
|
49
|
29
|
20
|
24
|
49
|
|
|
14.3
|
на цели потребления
|
-
|
33
|
19
|
14
|
16
|
33
|
|
|
14.4
|
прочие (указать)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5
|
остаток нераспределенной прибыли
|
-187
|
-
|
|
|
|
|
|
|
15
|
Чистый доход (чистая прибыль +
+ амортизация)
|
-179
|
181
|
69
|
81
|
113
|
181
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
|
Расчет потока денежных средств швейная фирма «Шани»
|
|
|
млн.рублей
|
|
|
№
п/п
|
Наименование показателей
|
2006
прогноз
|
2007 год
|
по кварталам
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Выручка от реализации продукции
|
3210
|
4240
|
1115
|
761
|
1182
|
1182
|
|
|
1.2
|
Прирост кредиторской задолженности
|
78
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3
|
Средства инновационного фонда
|
56
|
225
|
-
|
225
|
|
|
|
|
1.4
|
Долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства (указать)
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
1.5
|
Существующие долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства по организации
|
|
-
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
1.6
|
Краткосрочные кредиты, займы
|
|
700
|
175
|
175
|
175
|
175
|
|
|
1.7
|
Прочие поступления (операционн.доходы)
|
107
|
105
|
10
|
15
|
40
|
40
|
|
|
1.8
|
ИТОГО ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
|
5401
|
5270
|
1300
|
1176
|
1397
|
1397
|
|
|
2
|
ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации)
|
3133
|
3535
|
912
|
659
|
1006
|
958
|
|
|
2.2
|
Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки
|
272
|
410
|
108
|
181
|
114
|
115
|
|
|
2.3
|
Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов)
|
16
|
47
|
11
|
1
|
15
|
20
|
|
|
2.4
|
Расходы и платежи из прибыли
|
|
33
|
19
|
|
|
14
|
|
|
2.5
|
Прирост оборотных активов
|
99
|
66
|
12
|
14
|
18
|
22
|
|
|
2.6
|
Капитальные затраты
|
|
225
|
|
225
|
|
|
|
|
2.7
|
Погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
2.8
|
Погашение процентов и прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
2.9
|
Погашение прочих долгосрочных обязательств организации
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
2.10
|
Погашение краткосрочных кредитов, займов
|
1985
|
700
|
175
|
175
|
175
|
175
|
|
|
2.11
|
Прочие расходы в деятельности организации
|
75
|
5
|
1
|
1
|
1
|
2
|
|
|
2.12
|
ИТОГО ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
|
5580
|
5021
|
1238
|
1148
|
1329
|
1306
|
|
|
3
|
Излишек (дефицит) денежных средств
|
-179
|
+249
|
62
|
28
|
68
|
91
|
|
|
4
|
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
|
|
+70
|
-117
|
-89
|
-21
|
+70
|
|
|
