№ стр.
Статья затрат
Норматив на начало года, тыс. руб.
Затраты IV кв., тыс. руб.
Затраты IV кв., тыс. руб./день
Нормы запасов, в днях
Норматив на конец года, тыс. руб.
(-)
1
Производственные запасы
3935
9135
102
45
4568
633
2
Незавершенное производство
236
13440
149
4
597
361
3
Расходы будущих периодов
15
-12
Готовые изделия
501
13333
148
7
1037
536
5
Итого
1518
Источники прироста
6
Устойчивые пассивы
230
Прибыль
1288
Показатель
Сумма, тыс. руб.
Прибыль планируемого года
29304
Отчисления в резервный фонд
3000
Реконструкция цеха
2750
Строительство жилого дома
2250
Отчисления в фонд потребления - всего
3020
в том числе:
а) на выплату материальной помощи работникам предприятия
1120
б) удешевление питания в столовой
1000
8
в) на выплату вознаграждения по итогам года
900
9
Налоги, выплачиваемые из прибыли
980
10
Налог на прибыль
4703
11
Налог на прочие доходы 6%
107
12
Погашение долгосрочного кредита
818
13
Выплата дивидендов
10389
14
Прирост оборотных средств за счет прибыли
Источник
Капитальные вложения производственного назначения
Капитальные вложения непроизводственного назначения
ных вложений
Ассигнования из бюджета
0
Прибыль, направляемая во вложения во внеоборотные активы
5000
Амортизационные отчисления на основные производственные фонды
1910
Плановые накопления по смете на СМР, выполняемые хозяйственным способом
329
Поступления средств на жилищное строительство в порядке долевого участия
710
Прочие источники
Долгосрочный кредит банка
3110
160
3270
Итого вложений во внеоборотные активы
8100
3120
11220
Проценты по кредиту к уплате (ставка 25% годовых)
778
40
I. Поступление (приток денежных средств)
А. От текущей деятельности
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и таможенных пошлин)
86024
Прочие поступления - всего
150
средства целевого финансирования
100
поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях
50
Прирост устойчивых пассивов
Итого по разделу А
86404
Б. От инвестиционной деятельности
Выручка от прочей реализации (без НДС)
7600
Доходы от внереализационных операций
10876
Накопления по строительно - монтажным работам, выполняемым хозяйственным способом
Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР
200
Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве
Высвобождение средств из оборота (мобилизация)
16
Итого по разделу Б
19715
17
В. От финансовой деятельности
18
Увеличение уставного капитала
19
Доходы от финансовых вложений
1776
20
Увеличение задолженности - всего
21
получение новых займов, кредитов
22
выпуск облигаций
23
Итого по разделу В
5046
24
Итого доходов
111166
25
II. Расходы (отток денежных средств)
26
А. По текущей деятельности
27
Затраты на производство реализованной продукции (без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость)
50340
28
Платежи в бюджет - всего
14581
29
налоги, включаемые в себестоимость продукции
7257
30
налог на прибыль и налог на прочие доходы
4810
31
налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия
32
налоги, относимые на финансовые результаты
1534
33
Выплаты из фонда потребления (материальная помощь и т.д.)
34
Прирост собственных оборотных средств
35
69459
36
Б. По инвестиционной деятельности
37
Инвестиции в основные фонды и нематериальные активы - всего
11620
38
вложения во внеоборотные активы производственного назначения
39
вложения во внеоборотные активы непроизводственного назначения
затраты на проведение НИОКР
400
41
платежи по лизинговым операциям
42
Долгосрочные финансовые вложения
43
Расходы по прочей реализации
5340
44
Расходы по внереализационным операциям
9100
Содержание объектов социальной сферы
1370
46
Прочие расходы
47
27430
48
49
Погашение долгосрочных кредитов
Уплата процентов
70
51
Краткосрочные финансовые вложения
52
53
54
55
14276
56
Итого расходов
57
Превышение доходов над расходами (+)
58
Превышение расходов над доходами (-)
59
Сальдо по текущей деятельности
16945
60
Сальдо по инвестиционной деятельности
-7715
61
Сальдо по финансовой деятельности
-9230
Страницы: 1, 2, 3, 4