=+++ (3.1.1)
Общий расчет затрат на производство и реализацию продукции представлен в таблице.
Таблица 3.1.4 - Расчет затрат на производство и реализацию продукции, млн. руб.
№
Элемент затрат
Июнь-декабрь 2011 г.
Январь-июнь 2012 г.
1.
Расходы на сырье и материалы
27
33
2.
Расходы на ТЭР
8
12
3.
Затраты на оплату труда
35
4.
В том числе ФСЗН 34%
8,9
5.
Прочие затраты*
14
6.
Итого:
82
94
* прочие затраты включают выплаты по социальному страхованию, амортизацию основных средств, налоговые выплаты
Вывоз мусора с площадки может осуществляться примерно 1 раз в месяц. Отходы являются экологически чистыми, и для их вывоза не требуется лицензии.
Объемы отходов и потерь от производства приведены в таблице 3.1.4.
Таблица 3.1.5 Расчет объемов отходов (потерь) производства в месяц
Отходы (потери)
у.е
Подлежат
1
2
3
Кора
602,8
вывозу
Опилки
218,8
Дрова
437,5
реализации
Горбыль
Стоимость вывоза мусора
2738,4
Выручка от реализации отходов
3937,5
Наименование элемента затрат
Сумма
Аренда участка
15
Пилорама
Грузовой автомобиль с автопогрузчиком
45
4
Бензопилы
5
Электрорубанки
6
Электродрели
10
7
Прирост чистого оборотного капитала
20
Трансформатор
130
Объем инвестиций, долл США
Период
25 000
Июнь - сентябрь 2010 г.
7000
Октябрь - декабрь 2010 г.
5000
Январь - март 2012 г.
Апрель - июнь 2012 г.
Риск
Без мероприятий, направл. на снижение
С мероприятиями, направл. на снижение
Вероятность возникновения
Мат. ожидание убытка
Отсутствие заказов в течении квартала
20%
300
15%
225
Недобросовестность поставщиков
50%
4350
5%
435
Прекращение финансирования от клиента
1380
140
Значительный рост себестоимости продукции по сравнению с планируемой
30
Задержки в поставках древесины на 1 неделю
240
30%
60
Непредвиденный рост курса рубля по отношению к твердой валюте
Непредвиденное увеличение срока изготовления срубов.
2%
Более низкое качество сруба, нежели указано в договоре.
10%
0
Ухудшение качества древесины,
1800
Ухудшение качества сруба в результате его неправильной эксплуатации
Форсмажорные риски
3%
600
1%
200
Итого
9285
1471
Таблица 4.1 - Основные показатели эффективности проекта
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5