Гл. бухгалтер: Иванова С.В.
Бухгалтерский баланс ОАО «Монтаж-Сервис» на 1.01.2005 года, тыс.руб.
Наименование статьи
|
На отчетную дату
|
|
АКТИВ
|
|
|
|
|
|
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
Нематериальные активы
|
296
|
|
|
Основные средства
|
51909
|
|
|
Незавершенное строительство
|
25063
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
|
|
|
Отложенные налоговые активы
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
|
|
|
ИТОГО по разделу I
|
77268
|
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
Запасы
|
18574
|
|
|
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
5042
|
|
|
животные на выращивание и откорме
|
|
|
|
затраты в незавершенном производстве
|
|
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
|
|
|
товары отгруженные
|
|
|
|
расходы будущих периодов
|
13532
|
|
|
прочие запасы и затраты
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
11347
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
34711
|
|
|
в том числе
покупатели и заказчики
|
2453
|
|
|
задолженность дочерних и зависимых обществ
|
32258
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
|
|
|
Денежные средства
|
17750
|
|
|
Прочие оборотные активы
|
|
|
|
ИТОГО по разделу II
|
82382
|
|
|
БАЛАНС
|
159650
|
|
|
ПАССИВ
|
|
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
Уставный капитал
|
83
|
|
|
Добавочный капитал
|
57802
|
|
|
Резервный капитал
|
|
|
|
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
|
|
|
Фонд социальной сферы
|
8049
|
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет
|
|
|
|
Непокрытый убыток прошлых лет
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль отчетного года
|
29084
|
|
|
Непокрытый убыток отчетного года
|
|
|
|
ИТОГО по разделу III
|
95018
|
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
|
|
|
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
|
|
|
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
|
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
0
|
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
|
|
|
Кредиторская задолженность
|
64631
|
|
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
|
|
|
|
Доходы будущих периодов
|
|
|
|
Резервы предстоящих расходов
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
|
|
|
ИТОГО по разделу V
|
64631
|
|
|
БАЛАНС
|
159650
|
|
|
Гл. бухгалтер: Иванова С.В.
Бухгалтерский баланс ОАО «Монтаж-Сервис» на 1.01.2006 года, тыс.руб.
Наименование статьи
|
На отчетную дату
|
|
АКТИВ
|
|
|
|
|
|
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
Нематериальные активы
|
296
|
|
|
Основные средства
|
62559
|
|
|
Незавершенное строительство
|
22306
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
|
|
|
Отложенные налоговые активы
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
|
|
|
ИТОГО по разделу I
|
85161
|
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
Запасы
|
6552
|
|
|
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
4077
|
|
|
животные на выращивание и откорме
|
|
|
|
затраты в незавершенном производстве
|
|
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
|
|
|
товары отгруженные
|
|
|
|
расходы будущих периодов
|
|
|
|
прочие запасы и затраты
|
2475
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
1153
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
13043
|
|
|
в том числе
покупатели и заказчики
|
3885
|
|
|
задолженность дочерних и зависимых обществ
|
9158
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
|
|
|
Денежные средства
|
8079
|
|
|
Прочие оборотные активы
|
|
|
|
ИТОГО по разделу II
|
28827
|
|
|
БАЛАНС
|
113988
|
|
|
ПАССИВ
|
|
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
Уставный капитал
|
83
|
|
|
Добавочный капитал
|
57802
|
|
|
Резервный капитал
|
|
|
|
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
|
|
|
Фонд социальной сферы
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет
|
12839
|
|
|
Непокрытый убыток прошлых лет
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль отчетного года
|
6358
|
|
|
Непокрытый убыток отчетного года
|
|
|
|
ИТОГО по разделу III
|
77082
|
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
|
|
|
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
|
|
|
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
|
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
0
|
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
|
|
|
Кредиторская задолженность
|
26183
|
|
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
|
|
|
|
Доходы будущих периодов
|
|
|
|
Резервы предстоящих расходов
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
10722
|
|
|
ИТОГО по разделу V
|
36905
|
|
|
БАЛАНС
|
113988
|
|
|
Гл. бухгалтер: Иванова С.В.