Показатели
(расчет)
Сумма, тыс. руб.
на нач. года
на конец года
изменение за год
А
Б
1
2
3
1. Собственный капитал
490
-1422
2032
+3454
2. Долгосрочные пассивы
590
---
3. Капитал, направленный на формир. в/об. активов
190-511-512
7392
7782
+390
4. Собственный оборотный (функционирующий) капитал (Сос)
490-(190-511-512)
-8814
-5750
+3064
5. Влияние факторов на изменение Сос
5.1. Уставной капитал в части формирования оборотных средств
410- (190-511-512)
-7382
-7682
-300
5.2. Добавочный капитал
420
12357
12267
-90
5.3. Резервный капитал
430
5.4. Фонд социальной сферы
440
5.5. Целевые финансирование и поступления
450
5.6. Нераспределенная прибыль прошлых лет
460
5.7. Нераспределенная прибыль отчетного года
470
-13789
-10335
Итого влияние факторов
х
6. Оборотные активы
290
10599
9576
-1023
7. Краткосрочные обязательства
690
19413
15326
- 4087
8. Собственный оборотный капитал
490-190
Код строки ф.№ 1
на начало года
года
за год (+,-)
1. Наличие собственных оборотных средств
2. Запасы за вычетом расходов будущих периодов
210-216
182
323
+141
3. Дебитор. задолженность покупателей и заказчиков
240+230
9093
8492
-601
4. Векселя к получению
5. Авансы выданные
6. Итого (стр.2+3+4+5)
9275
8815
-460
7. Краткосрочные кредиты банков и займы*
610
2500
4548
+2048
8. Кредитор. задолж-ть поставщикам и подрядчикам
621
5642
1103
-4539
9. Векселя к уплате
10. Авансы полученные
11. Итого (стр.7+8+9+10)
8142
5651
-2491
12. Запасы, не прокредитов. банком (стр. 6- стр. 11)
1133
3164
+2031
13. Излишек (+) или недостаток (-) Сос для покрытия запасов и дебиторской задолженности (стр.1- стр.12)
-9947
-8914
+1033
14. Сумма средств, приравненных к собственным
15. Излишек (+) или недостаток (-) Сос и приравненных к ним средств для покрытия запасов и дебиторской задолженности (стр.1+ стр.14 - стр.12)
* Под запасы
ф.№ 1
изменение за год (+,-)
I. Активы
1. Нематериальные активы
110
2. Основные средства
120
7614
+222
3. Незавершенное строительство
130
168
+168
4. Доходы, вложенные в материальные ценности
135
___
5. Долгосрочные финансовые вложения
140
6. Прочие внеоборотные активы
150
7. Запасы, включая НДС
210+220
1056
779
-277
8. Дебиторская задолженность*
230+240
9. Краткосрочные финансовые вложения**
250
10. Денежные средства
260
305
-145
11. Прочие оборотные активы
270
12. Итого активы (сумма строк 1…11)
17991
17358
-633
II. Пассивы
13. Целевые финансирование и поступления
14. Заемные средства
510+610
15. Кредиторская задолженность
620
13576
10377
-3199
16. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
630
17. Резервы предстоящих расходов
650
18. Прочие краткосрочные обязательства
660
19. Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов (сумма строк 13…18)
16076
14925
-1151
20. Стоимость чистых активов (стр. 12- стр. 19)
1915
2433
+518
** За исключением задолженности участников (учредителей) по их взносам в уставной капитал
Страницы: 1, 2, 3, 4