2. Журнал “Деньги и кредит” № 10 1997 г.
3. “Организация эмиссионно-кассовой работы в учреждениях банков”
С.Е. зайцев, С.Б. Алпатов.
4. “Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации” от
22.09.93 года № 40.
5. Положение “О порядке ведения кассовых операций в кредитных
организациях на территории Российской Федерации” от 25.03.97 года № 56.
6. Положение “О правилах организации наличного денежного обращения
на территории Российской Федерации” 14- П от 05.01.98 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1
ДОГОВОР
на кассовое обслуживание кредитной организации
гор.____________
“___”______________199 г.
________________________________________________________________________
___
(наименование учреждения Банка России)
в лице его
руководителя_____________________________________________________,
(фамилия, имя,
отчество)
действующего от имени Банка России на основании генеральной
доверенности
(доверенности) от “___” _________________ 199 г. с одной стороны, и
кредитная организация
_____________________________________________________, именуемая
(наименование кредитной организации)
дальнейшим “Банк” в лице его руководителя
___________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующая на основании лицензии Банка России (доверенности кредитной
организации) от “___”_________________ 199 г. № ___, и имеющая
корреспондентский счёт
(субсчёт) в
________________________________________________________________,
(наименование расчётно-кассового центра)
с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. РКЦ осуществляет приём и выдачу наличных денег из своих касс
Банку в течение операционного дня.
2. РКЦ принимает от Банка наличные деньги в сумме, указанной в
объявлении на взнос наличными, и в тот же день зачисляет на
корреспондентский счёт (субсчёт) Банка.
РКЦ принимает банкноты, сформированные и упакованные Банком в полные и
неполные пачки.
3. Выдача денег из касс РКЦ производится при наличии на
корреспондентском счёте (субсчёте) Банка суммы, указанной в денежном
чеке, с одновременном её списании с корреспондентского счёта (субсчёта)
Банка.
4. РКЦ осуществляет кассовое обслуживание Банка без взимания платы.
5. Суммы недостач, неплатёжных. поддельных денежных знаков,
обнаруженных в упаковке Банка при пересчёте денежной наличности в РКЦ,
а также суммы за повторный пересчёт пачки или мешка по вине Банка
(обнаружение излишка, недостачи, неплатёжного или поддельного денежного
знака) взыскиваются с Банка в безакцептном порядке.
Суммы излишков денег зачисляются на корреспондентский счёт
(субсчёт) Банка.
За повторный пересчёт в РКЦ пачки или мешка по вине Банка
устанавливается плата в размере 0.1 процент от суммы фактически
вложенных в пачку или мешок денежных знаков.
Представитель Банка может присутствовать при пересчёте в РКЦ
сданной Банком денежной наличности.
6. Банк представляет в РКЦ заверенные руководителем и главном
бухгалтером Банка реквизиты, проставляемые на накладных, бандеролях,
ярлыках, пломбах и сварочных швах. О всех изменениях реквизитов Банка
сообщается в РКЦ.
7. Банк согласовывает РКЦ дату, сумму, время сдачи и получения
денег.
8. Банк производит пересчёт, сортировку по годам образца выпуска и
в соответствии с Признаками платёжеспособности банкнот и монеты Банка
России, формирование и упаковку банкнот и монеты в соответствии с
требованиями Банка России в полные и неполные пачки и мешки. Денежная
наличность сдаётся в РКЦ только в упаковке Банка России.
9. Банк имеет право пересчитать полистно в присутствии кассового
работника РКЦ полученную сумму денег. РКЦ не принимает претензии Банка
по недостачам, неплатёжным или поддельным денежным знакам в принятых им
наличных деньгах, если денежная наличность не была пересчитана Банком
при получении в РКЦ.
10. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие в
процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в предусмотренном
законодательстве Российской Федерации порядке.
11. Настоящий договор заключён на неопределённый срок, и каждой
стороне предоставляется право расторгнуть договор с письменным
предупреждением другой стороны за один календарный месяц.
12. Договор вступает в силу с момента его заключения.
Юридические адреса сторон:
Учреждение Банка
России:______________________________________________
Банк:_______________________________________________________________
__
Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, из которых один
находится в территориальном учреждении Банка России, другой - в Банке,
третий - в РКЦ.
Руководитель учреждения Банка России _________
_____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Руководитель Банка _________
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на кассовое обслуживание организации
(распорядителя бюджетных средств
имеющего лицевой счёт в органе федерального казначейств)
гор. __________________ “____”
____________________199 г.
____________________________________________________________________
_
в лице его руководителя
_______________________________________________,
доверенности (доверенности) от “____” _____________________ 199 г.
и
организация (орган федерального
казначейства)__________________________
(наименование организации (органа федерального казначейства)
в лице её (его) руководителя
____________________________________________,
(фамилия, имя , отчество)
действующая(ий) на основании
________________________________________,
заключили настоящий договор о следующем.
организации (распорядителю бюджетных средств, имеющему лицевой счёт в
органе федерального казначейства, далее по тексту - распорядитель
бюджетных средств) в течении операционного дня. Кассовое обслуживание
организации (распорядителя бюджетных средств) РКЦ осуществляет без
взимания платы.
2. РКЦ принимает от организаций (распорядителя бюджетных средств)
наличные деньги в сумме, указанной в объявлении на взнос наличными, и в
тот же день зачисляет на ______________________________________________
счёт.
(наименование счёта)
3. Выдача денег из касс РКЦ организации (распорядителю бюджетных
средств) производится при наличии на __________________________________
счёте
организации (органа федерального казначейства) суммы, указанной в
денежном чеке, с одновременным её списанием с
___________________________ счёта
организации (органа федерального казначейства).
4. Организация (орган федерального казначейства) представляет в РКЦ
сведения о сроках выплаты заработной платы.
5. Организация (распорядитель бюджетных средств) имеет право
пересчитать полистно в присутствии кассового работника РКЦ полученную
сумму денег. РКЦ не удовлетворяет претензии организации (распорядителя
бюджетных средств) по недостачам, неплатёжным и поддельным денежным
знакам в принятых им наличных деньгах. если денежная наличность не была
пересчитана организацией (распорядителем бюджетных средств) при
получении в РКЦ.
6. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие в
законодательством Российской Федерации порядке. Настоящий договор
заключён на неопределённый срок и каждой стороне предоставляется право
расторгнуть договор с письменным предупреждением другого за один
календарный месяц.
8. Договор вступает в силу с момента его заключения.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13