Рефераты. Кассовые операции

2. Журнал “Деньги и кредит” № 10 1997 г.

3. “Организация эмиссионно-кассовой работы в учреждениях банков”

С.Е. зайцев, С.Б. Алпатов.

4. “Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации” от

22.09.93 года № 40.

5. Положение “О порядке ведения кассовых операций в кредитных

организациях на территории Российской Федерации” от 25.03.97 года № 56.

6. Положение “О правилах организации наличного денежного обращения

на территории Российской Федерации” 14- П от 05.01.98 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1

ДОГОВОР

на кассовое обслуживание кредитной организации

гор.____________

“___”______________199 г.

________________________________________________________________________

___

(наименование учреждения Банка России)

в лице его

руководителя_____________________________________________________,

(фамилия, имя,

отчество)

действующего от имени Банка России на основании генеральной

доверенности

(доверенности) от “___” _________________ 199 г. с одной стороны, и

кредитная организация

_____________________________________________________, именуемая

(наименование кредитной организации)

дальнейшим “Банк” в лице его руководителя

___________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

действующая на основании лицензии Банка России (доверенности кредитной

организации) от “___”_________________ 199 г. № ___, и имеющая

корреспондентский счёт

(субсчёт) в

________________________________________________________________,

(наименование расчётно-кассового центра)

с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. РКЦ осуществляет приём и выдачу наличных денег из своих касс

Банку в течение операционного дня.

2. РКЦ принимает от Банка наличные деньги в сумме, указанной в

объявлении на взнос наличными, и в тот же день зачисляет на

корреспондентский счёт (субсчёт) Банка.

РКЦ принимает банкноты, сформированные и упакованные Банком в полные и

неполные пачки.

3. Выдача денег из касс РКЦ производится при наличии на

корреспондентском счёте (субсчёте) Банка суммы, указанной в денежном

чеке, с одновременном её списании с корреспондентского счёта (субсчёта)

Банка.

4. РКЦ осуществляет кассовое обслуживание Банка без взимания платы.

5. Суммы недостач, неплатёжных. поддельных денежных знаков,

обнаруженных в упаковке Банка при пересчёте денежной наличности в РКЦ,

а также суммы за повторный пересчёт пачки или мешка по вине Банка

(обнаружение излишка, недостачи, неплатёжного или поддельного денежного

знака) взыскиваются с Банка в безакцептном порядке.

Суммы излишков денег зачисляются на корреспондентский счёт

(субсчёт) Банка.

За повторный пересчёт в РКЦ пачки или мешка по вине Банка

устанавливается плата в размере 0.1 процент от суммы фактически

вложенных в пачку или мешок денежных знаков.

Представитель Банка может присутствовать при пересчёте в РКЦ

сданной Банком денежной наличности.

6. Банк представляет в РКЦ заверенные руководителем и главном

бухгалтером Банка реквизиты, проставляемые на накладных, бандеролях,

ярлыках, пломбах и сварочных швах. О всех изменениях реквизитов Банка

сообщается в РКЦ.

7. Банк согласовывает РКЦ дату, сумму, время сдачи и получения

денег.

8. Банк производит пересчёт, сортировку по годам образца выпуска и

в соответствии с Признаками платёжеспособности банкнот и монеты Банка

России, формирование и упаковку банкнот и монеты в соответствии с

требованиями Банка России в полные и неполные пачки и мешки. Денежная

наличность сдаётся в РКЦ только в упаковке Банка России.

9. Банк имеет право пересчитать полистно в присутствии кассового

работника РКЦ полученную сумму денег. РКЦ не принимает претензии Банка

по недостачам, неплатёжным или поддельным денежным знакам в принятых им

наличных деньгах, если денежная наличность не была пересчитана Банком

при получении в РКЦ.

10. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие в

процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в предусмотренном

законодательстве Российской Федерации порядке.

11. Настоящий договор заключён на неопределённый срок, и каждой

стороне предоставляется право расторгнуть договор с письменным

предупреждением другой стороны за один календарный месяц.

12. Договор вступает в силу с момента его заключения.

Юридические адреса сторон:

Учреждение Банка

России:______________________________________________

Банк:_______________________________________________________________

__

Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, из которых один

находится в территориальном учреждении Банка России, другой - в Банке,

третий - в РКЦ.

Руководитель учреждения Банка России _________

_____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель Банка _________

_____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

на кассовое обслуживание организации

(распорядителя бюджетных средств

имеющего лицевой счёт в органе федерального казначейств)

гор. __________________ “____”

____________________199 г.

____________________________________________________________________

_

(наименование учреждения Банка России)

в лице его руководителя

_______________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

действующего от имени Банка России на основании генеральной

доверенности (доверенности) от “____” _____________________ 199 г.

и

организация (орган федерального

казначейства)__________________________

____________________________________________________________________

_

(наименование организации (органа федерального казначейства)

в лице её (его) руководителя

____________________________________________,

(фамилия, имя , отчество)

действующая(ий) на основании

________________________________________,

заключили настоящий договор о следующем.

1. РКЦ осуществляет приём и выдачу наличных денег из своих касс

организации (распорядителю бюджетных средств, имеющему лицевой счёт в

органе федерального казначейства, далее по тексту - распорядитель

бюджетных средств) в течении операционного дня. Кассовое обслуживание

организации (распорядителя бюджетных средств) РКЦ осуществляет без

взимания платы.

2. РКЦ принимает от организаций (распорядителя бюджетных средств)

наличные деньги в сумме, указанной в объявлении на взнос наличными, и в

тот же день зачисляет на ______________________________________________

счёт.

(наименование счёта)

3. Выдача денег из касс РКЦ организации (распорядителю бюджетных

средств) производится при наличии на __________________________________

счёте

(наименование счёта)

организации (органа федерального казначейства) суммы, указанной в

денежном чеке, с одновременным её списанием с

___________________________ счёта

(наименование счёта)

организации (органа федерального казначейства).

4. Организация (орган федерального казначейства) представляет в РКЦ

сведения о сроках выплаты заработной платы.

5. Организация (распорядитель бюджетных средств) имеет право

пересчитать полистно в присутствии кассового работника РКЦ полученную

сумму денег. РКЦ не удовлетворяет претензии организации (распорядителя

бюджетных средств) по недостачам, неплатёжным и поддельным денежным

знакам в принятых им наличных деньгах. если денежная наличность не была

пересчитана организацией (распорядителем бюджетных средств) при

получении в РКЦ.

6. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие в

процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в предусмотренном

законодательством Российской Федерации порядке. Настоящий договор

заключён на неопределённый срок и каждой стороне предоставляется право

расторгнуть договор с письменным предупреждением другого за один

календарный месяц.

8. Договор вступает в силу с момента его заключения.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.