3
|11.разовые доходы |112 |11 |122 |333 |
|12.другие доходы |4192 |193 |462 |1845 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Структура расходов[56]
в тыс.руб.
| |01.01.2001 |01.04.2001 |01.07.2001 |01.01.2002 |
|Расходы всего |332937 |69033 |174419 |449672 |
|1.процентные |64286 |11842 |24532 |63731 |
|1.1.проценты |41560 |5031 |10712 |22480 |
|уплаченные по | | | | |
|депозитам | | | | |
|гражданам | | | | |
|2.от лизинговых |0 |0 |0 |0 |
|операций | | | | |
|3.от операций в |83983 |9312 |17732 |40126 |
|инвалюте | | | | |
|3.1.от переоценки |83238 |9232 |16884 |38579 |
|счетов в инвалюте | | | | |
|4.от операций с |40083 |6044 |11765 |38575 |
|ценными бумагами | | | | |
|5.от операций с |0 |0 |0 |0 |
|драгоценными | | | | |
|металлами | | | | |
|6.от операций с |0 |0 |0 |0 |
|производными | | | | |
|финансовыми | | | | |
|инструментами | | | | |
|7.от операций по |0 |0 |0 |0 |
|доверительному | | | | |
|управлению | | | | |
|8.прочие |1441 |263 |719 |1539 |
|операционные | | | | |
|расходы | | | | |
|9.отчисления в |85577 |24425 |85324 |226885 |
|резерв на | | | | |
|возможные потери | | | | |
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ 4
|10.административно|16734 |5299 |9925 |29807 |
|-управленческие | | | | |
|11.разовые расходы|110 |23 |85 |127 |
|12.другие расходы |1042 |9 |14 |65 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Анализ риска потери ликвидности в связи с разрывом в сроках
погашения требований и обязательств[57]
| | | | |Коэффиц|
| | | | |иент |
| | | |Избыток |избытка|
| | | |(дефицит) |(дефици|
| |Активы |Пассивы |ликвидности |та) |
| | | | |ликвидн|
| | | | |ости |
|Данные на 1 января 2001г | | | | |
|-от «до востребования» до|473633 |228124 |245509 |14,3 |
|1 дня включительно | | | | |
|-от «до востребования» до|583492 |265928 |317564 |18,5 |
|7 дней включительно | | | | |
|-от «до востребования» до|835076 |735744 |99332 |5,8 |
|30 дней включительно | | | | |
|-от «до востребования» до|1138227 |1267007 |-128780 | |
|90 дней включительно | | | |-7,5 |
|-от «до востребования» до|1555558 |1579055 |-23497 |-1,4 |
| | | | | |
|180 дней включительно | | | | |
|-от «до востребования» до|1753669 |1677002 |76667 |4,5 |
|1 года включительно | | | | |
|-от «до востребования» до|1846946 |1679903 |167043 |9,7 |
|3 лет включительно | | | | |
|-по всем срокам |2124954 |2124954 |х |х |
|Данные на 1 апреля 2001г | | | | |
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5
|-от «до востребования» до|526503 |303193 |223310 |8,9 |
|-от «до востребования» до|646806 |318409 |328397 |13,0 |
|-от «до востребования» до|877994 |732742 |145252 |5,8 |
|-от «до востребования» до|1642807 |1601459 |41348 |1,6 |
|90 дней включительно | | | | |
|-от «до востребования» до|2135802 |1922846 |212956 |8,4 |
|-от «до востребования» до|2539232 |2352388 |186844 |7,4 |
|-от «до востребования» до|2624813 |2480622 |144191 |5,7 |
|-по всем срокам |2925162 |2925162 |х |х |
|Данные на 1 июля 2001г | | | | |
|-от «до востребования» до|396762 |869676 |-472914 |-14,4 |
|-от «до востребования» до|895643 |925324 |-29681 |-0,9 |
|-от «до востребования» до|1199001 |1027684 |171317 |5,2 |
|-от «до востребования» до|1713216 |1797129 |-83913 |-2,5 |
|-от «до востребования» до|2798554 |1995620 |802934 |24,4 |
|-от «до востребования» до|3413160 |2781827 |631333 |19,2 |
|-от «до востребования» до|3512396 |3250314 |262082 |8,0 |
|-по всем срокам |3938433 |3938433 |х |х |
|Данные на 1 октября 2001г| | | | |
|-от «до востребования» до|781753 |988760 |-207007 |-5,4 |
|-от «до востребования» до|952023 |1096917 |-144894 |-3,8 |
|-от «до востребования» до|1533606 |1560650 |-7044 |-0,2 |
|-от «до востребования» до|2385317 |1926317 |459000 |11,9 |
|-от «до востребования» до|2788874 |2675046 |113828 |3,0 |
|-от «до востребования» до|3843856 |3758568 |85288 |2,2 |
|-от «до востребования» до|3989241 |3789074 |200167 |5,2 |
|-по всем срокам |4504229 |4504229 |х |х |
|-от «до востребования» до|1015689 |804263 |211426 |4,8 |
|-от «до востребования» до|1155065 |821036 |334029 |7,6 |
|-от «до востребования» до|1539134 |969153 |569981 |13,0 |
|-от «до востребования» до|2183682 |1452864 |730818 |16,6 |
|-от «до востребования» до|3413283 |3048777 |364506 |8,3 |
|-от «до востребования» до|4351562 |4306277 |45285 |1,0 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22